汇聚7号私募证券投资基金

上交所标准城投债！AA主体担保！ 债项评级AA！安全性极高！
标准城投债，有史以来无一例违约。标品优于信托非标同款兑付！资金全程券商（国泰君安）监管！稀缺优质资产，安全边界高！
《汇聚7号私募证券投资基金》
申购开放日：每个交易日
赎回开放日：2024年1月29日
基金的业绩报酬： 年化7.1%
【资金用途】用于购买21明升02（177802.SH）。
【融资方】江苏明升xx发展有限公司，实际控制人江苏盐城大丰区政府。AA主体担保，已发债券100% 兑付！
【大丰区】地理位置优势明显，地处黄海之滨，是上海北翼的沿海城市，交通建设便利，旅游资源丰富。2021年，大丰区GDP为759.21亿元，一般公共预算收入为58.05亿元。

汇聚7号私募证券投资基金

公司会计岗位职责及工作流程 会计岗位职责 1. 负责公司业务的收入、成本、费用核算工作，处理公司日常账务、银行业务、开具发票、纳税申报等全盘账务工作

     2. 根据收、付凭证，编制记账凭证并登记各种明细账，按月分析，定期跟进

     3. 期末核对科目余额后进行月末结账，年终转账，并在职责范围内的问题提出工作建议

     4. 编制会计报表，办理税务申报

     5. 财会文件的提供、归档和保管

     6. 负责固定资产的登记和管理

     7. 负责员工社保公积金增减员及相关事务

     8. 负责工商年检、变更等相关事务

     9. 负责与银行、税务等部门的对外联络

     会计工作流程 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证

     2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账

     3、根据记账凭证登记明细分类账

     4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

     5、根据科目汇总表登记总账

     6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表

     全盘会计工作流程 审核原始凭证——填制记帐凭证——复核——记帐 ——编制会计报表——纳税申报 1、审核原始凭证 (1)外来原始凭证

    由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证， 如供应单位发货票、银行收款通知等

     (2)自制原始凭证

    单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等

     2、填制记帐凭证 可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒了

    根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录

     3、复核 4、记帐 根据记账凭证登记入帐，小规模公司必备的账本：现金日记帐;银行日记帐;总帐;明细帐 5、编制会计报表 1)、根据总账科目余额填列

    可直接根据有关总账科目的期末余额填列，(如应收票据，短期借款)有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”，需根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总曲科目的期末余额的合计数填列

     2)、根据明细帐科目余额计算填列

    如“应付账款”，需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列

     3)、根据总科目和明细科目余额分析计算填列

    如“长期借款”，需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列

     4)、备查登记簿记录

    会计报表附注中的某些资料，需要根据备查登记簿中的记录编制

     公司会计岗位职责 1. 主持公司财务财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作

     2. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、资金运作等进行总体控制

     3. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算

     4. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作

     5. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构

     6.向总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支的具体情况，提出有益的建议，制定本企业会计制度

     7.负责定期财产清查

    负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作

     8.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表 9.根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定

     10、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

     11、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正

     12、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作

     13、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算

     14、负责公司的各项债权债务的清理结算工作

     15、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续

     16、正确进行会计核算电算化处理，精通掌握金蝶软件，提高会计核算工作速度和准确性

     财务会计岗位职责 1. 负责日常会计处理、账务核算 ; 2. 负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对; 3. 负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜; 4. 负责协助财务经理对经营计划、预算编制及考核表的管理; 5. 负责纳税申报和各类财务报表的编制工作

     职位要求： 1. 专科以上，会计学、财务管理专业，初级会计职称; 2. 有两年以上帐务会计核算工作经验; 3. 具备一定的财务分析能力，熟悉国家各项相关财务、税务、审计等法规政策，熟练 使用MS Office办公软件，熟练使用财务应用软件(用友软件等)，熟练处理帐务及编制各种报表; 4. 责任心和原则性强，处事公正客观，严谨勤勉，能承受压力，良好的分析判断能力、 语言表达能力，心胸开阔，具良好的敬业精神和团队精神，保密意识强

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