添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
稀缺城投债组合投资产品,本次拟投标的区域包含23滕投02,23荣成02,23齐河03,23国苑02等标的
收益构成:底仓基础收益持有到期策略为主+正回购交易型策略增厚收益【大业信托-YJ2号标债组合信托计划】
【要素】规模3亿,本次募集D类信托份额(期限12个月,规模2亿)
【业绩比较基准】100万5%
【风控措施】
央企信托事前+事后管理:底层投向标准化城投债,发行31年来无实质违约,是固收领域最后的护城河之一;央企信托对拟投标的进行事前审查(确保投资标的在事先约定的范围内),管理人定期向央企信托提供四级估值表(确保投资范围、投资比例、杠杆比例均符合央企信托认定标准)
严格筛选:臻选AA级及以上高信用评级债券,组合久期不超过3年,且禁投东北、海南、内蒙、新疆、甘肃、宁夏、青海等区域的债券(云南仅允许投资昆明、贵州仅允许投资贵阳,广西仅允许投资南宁、柳州);同时确保昆明+贵阳+南宁+柳州+潍坊的投资比例不超过净资产30%③比例限制:投资于同一企业及其关联方发行的债券的比例不超过净值的20%,限制单一省份集中度不超过30%,分散风险,同时为了增厚收益,实际产品运行杠杆比例不超过净资产的130%(风险评级PR3)
信托定融政信知识:
福建省三明市某县级市政信项目!
百强县AA国企融资!
福建县域经济实力十强!
AA国企担保!
应收质押齐全!
打款次日成立计息!
【福建YA应收账款债权资产】
【规模】本期规模5000万
【期限】12个月
【付息方式】季度付息(3/6/9/12月30号)
【资金用途】用于补充YA市城市建设投资集团有限公司流动性资金
【预期年化收益率】:
分类 认购金额 年化收益率
A款 10万元(含)- 50万元 8.0%
B款 50万元(含)- 100万元 8.2%
C款 100万元(含)- 300万元 8.4%
D款 300万元(含)- 500万元 8.6%
E款 500万元(含)- 800万元 8.8%
F款 800万元(含)以上 9.0%
【投资亮点】
【国企融资方】:YA市城xxxx资集团有限公司,注册资本金50000万元,实控人是YA市财政局,主体信用评级为AA,主要负责当地建设工程施工、城市公共交通等业务。
【AA国企担保方】:YA市国xxxx资经营有限责任公司,对本项目提供保证担保。注册资本金100000万元,实控人是YA市财政局,主体信用评级为AA;截止2021年,总资产203.84亿元,净资产95.28亿元,资产负债率53.26%。
【应收账款质押】:将与国企YA市华盛建设发展有限公司形成的3.5亿元应收账款全额质押给管理人,以保障本资产及时、足额还款兑付;应收账款质押在中登网进行登记公示。