XX XX35号私募证券投资基金

摘要： 标准城投债基金--山东济宁市中1.7年期标准城投债券，债券评级AA+！带担保标准化城投债券，担保主体AA+山东省经济总量居全国第三！济宁GDP百强榜第52位！ 严禁挂网，...

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标准城投债基金--山东济宁市中1.7年期标准城投债券，债券评级AA+！
带担保标准化城投债券，担保主体AA+
山东省经济总量居全国第三！济宁GDP百强榜第52位！

严禁挂网，仅限合格投资者查阅！！！（该基金已完成备案）

【XX XX35号私募证券投资基金】【投资期限】2024年07月19日到期【基金分红日】2023年7月19日，2024年7月19日，T+1确定份额起息【业绩基准】8.5%（测算税后）【投资标的】济宁市市中区城建投资有限公司2022年非公开发行公司债券 (第五期) 简称：22市中05（194967.SH）【标的债券上市场所】上海证券交易所【基金托管人】长江证券股份有限公司

【城投债简介】
地方政府部门直接控股的城投公司，在上交所、深交所或银行间市场发行的公司债、企业债、PPN等，统称为标准化城投债券。自1993年至今，城投债券持续发行近30年，市场存量超过14万亿元，无一实质性违约。
【标的发行方介绍】
济宁市市中区城建投资有限公司是山东省济宁市任城区的主要平台，实际控制人为济宁市任城区国有资产运营服务中心。截止2022年1季报，公司总资产为348.98 亿，资产负债率 63.42%，主体长期信用评级AA。
【标的担保方介绍】
任兴集团有限公司，济宁市任城区国有资产运营服务中心（持股97.3%），国开发展基金有限公司 （持股2.7%），是济宁市任城区主要的基建和安置房建设主体。截止 2021 年末，公司总资产为509.05 亿，资产负债率59.45%，得到上级政府补助累计11.97亿元，主体长期信用评级AA+。
【区域介绍】
2021年济宁生产总值为5070.0亿元，在山东省下辖的16个地级市中排名第6位，一般公共预算收入完成440.5亿元，经济实力强尽，是全国重点开发的八大煤炭基地之一。济宁拥有济宁国家级高新区和14家省级开发区，建成煤化工、生物技术、纺织新材料、汽车零配件、光电特色产业、电子信息等多个国家级产业基地。

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