鑫源一号-四川FY实业2024年债权资产计划城投债定融

摘要： 四川遂宁 地级市政信优质市级AA信用评级发债平台融资，AA信用评级发债主体担保，严格风控，真实、足额应收债权拍卖，安全边际较高！！严禁挂网，仅限合格投资者查阅！！! 【鑫...

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四川遂宁 地级市政信
优质市级AA信用评级发债平台融资，AA信用评级发债主体担保，严格风控，真实、足额应收债权拍卖，安全边际较高！！
严禁挂网，仅限合格投资者查阅！！!

【鑫源一号-四川FY实业2024年债权资产计划城投债定融】
【产品规模】总规模6000万
【产品期限】1年期&2年期
【预期收益率】
10万-50万-100万：
12个月：8.3%-8.5%-8.8%
24个月：8.5%-8.7%-9.0%
【付息方式】季度付息（3/6/9/12月20日）
【起息时间】每周五成立起息
【资金用途】用于补充企业流动资金
【融资方】遂宁市xx有限公司（信用评级AA）
【担 保 方】遂宁xx有限公司（信用评级AA）

【投资亮点】
1、遂宁市，四川省地级市，是成渝经济区和成都平原经济区的重要组成部分，四川省的现代产业基地，以“养心”文化为特色的现代生态花园城市。2023年遂宁市实现地区生产总值1714.97亿元，同比增长6.7%。全年完成一般公共预算收入113.64亿元，同比增长9.9%，其中税收收入61.24亿元。

2、融资主体：遂宁市xx有限公司，于2001年2月经遂宁市人民政府批准成立，公司注册资金人民币12亿元，主体信用等级为AA，2024年一季度末公司总资产225.88亿，履约能力较强。是由遂宁xx集团公司、遂宁xx集团有限公司和中国xx有限公司分别出资7.65亿元、3.5亿元、0.85亿元组建的全资国有公司，接受遂宁市国有资产监督管理委员会和遂宁经济技术开发区管委会的领导。截止最新，债券存量规模27.00亿元，债券6只。

3、市国资委控股平台担保：遂宁xx有限公司，成立于2007年，注册资本69.32亿元，遂宁市国资委控股50.87%，遂宁经开区管委会持股25.3%。主体信用评级AA，截止最新，债券存量规模16亿元，债券3只，银行授信28.6亿元，主要从事遂宁市经开区（国家级）基础设施建设及棚户区改造业务。截至2023年6月末，公司总资产184.45亿，营业收入6.79亿。负债以银行贷款为主，发行过信托产品，金融机构认可度高，经营稳定，偿债能力强。

优质知识分享：

产品名称：央企信托-2号江苏新沂集合资金信托计划
发行机构：央企信托 
产品期限：24 个月 
付息方式：按年付息
投资领域：基础设施类
规模：1.25 亿

预期收益：
100万≤X 7%

融资主体：新沂经济开发区建设发展有限公司（AA）
资金用途：用于投资新沂经济开发区建设发展有限公司作为基础债务人与天风（上海）证券资产管理有限公司合作设立的“天风新沂保障房资产支持专项计划”的优先级资产支持证券
还款来源：1.融资人的综合现金流入；
2.担保人的综合现金流入。
风控措施：保证担保：新沂市城市投资发展有限公司（AA）提供担保
项目亮点
：1.融资人和担保人分别为新沂市资产规模第三和第一大平台，实控人为新沂市人民政府，实力较强；
2.徐州市，江苏省地级市，长三角核心位置，古九州之一，2020年GDP高达7319.77 亿，位列江苏第6位，仅次于省会及苏锡常南通。新沂市为全国百强县市第58位，2020年GDP高达 692.22亿元，全国双拥模范城；

徐州，江苏省地级市，历史上为华夏九州之一，是华东重要门户城市，华东地区重要的科教、文化、金融、旅游、医疗、会展中心，也是江苏省重要的经济、商业和对外贸易中心。 徐州是国家“一带一路”重要节点城市，淮海经济区中心城市，长三角北翼重要中心城市，徐州都市圈核心城市，国际新能源基地，有“中国工程机械之都”的美誉。徐州后获得全国文明城市、联合国人居环境奖等称号。2020 年，徐州市地区生产总值（GDP）达 7319.77 亿元，同比增长 3.4%,一般公共预算收入 481．82 亿元，同比增长 2．9％，增幅居全省第 8。排名江苏省第 6 位，全国地级市排名第 27 位。

新沂，徐州市下辖，是江苏的正“北大门”，东陇海产业带中心城市。省委、省政府先后将新沂定位为“苏鲁接壤地区新兴的交通枢纽和商贸旅游中心、江苏新兴工业城市”，江北唯一的“三级一类中心城市”，“东陇海线上第三大工业城市”。新沂正抓住国家“一带一路”战略、沿东陇海线经济带建设、全面振兴徐州老工业基地、江苏沿海大开发和省委省政府支持苏北新一轮发展等重大战略，成为新亚欧大陆桥的交通枢纽城市、沿东陇海线经济带中心节点城市，新兴的工业和商贸旅游城市。2019 年 3 月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2019年，新沂位居全国综合实力百强县市第 58 位、经济竞争力百强第 63位、全国投资潜力百强县市第 69 位、全国绿色发展百强县市第 48 位、全国科技创新百强县市第 71 位、全国新型城镇化质量百强县市第 53位、全国营商环境百强县第 69 位。2020 年 10 月，被评为全国双拥模范城（县）。新沂市经济发展良好，2020 年全市实现地区生产总值 692.22 亿元，按可比价计算，同比增长 3.1%。2020 年新沂市一般预算 37.5亿。

新沂经济开发区建设发展有限公司，成立于 2013 年 8 月 28 日，册资本 100,000 万元，股东为新沂市人民政府，持股比例 100%。公司作为新沂市重要的基础设施建设主体，主要承担了新沂经开区内的基础设施建设职能，负责园区内的土地整理、基础设施建设以及棚户区改造工程等业务。近年持续获得当地政府的较大支持。截至2021年6月末，新沂发展的总资产为219.40亿元，净资产为80.28亿元，资产实力雄厚。资产规模当地排名第三。2020年营业收入12.13亿元。根据中证鹏元资信评估有限公司 2021 年 6 月出具的跟踪评级报告，新沂经开主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。债券评级 AA。

新沂市城市投资发展有限公司，成立于2008年10月17日,注册资本100000万元，由新沂市人民政府100%控股。公司是江苏省新沂市规模最大的国有企业之一，作为新沂市重要的基础设施建设主体，公司工程项目建设业务主要是公司根据新沂市城市建设的总体规划接受相关政府单位委托，负责新沂市范围内重大工程建设与运营，是新沂市第一大平台公司。主要从事新沂市基础设施代建、征地拆迁、建材销售、自来水销售等业务。在区域内具有一定的垄断性，业务的持续性较有保障。截至2021年3月末，新沂城投的总资产为712.36亿元，净资产为243.59亿元，资产负债率为65.81%，资产规模较大。截至2020年末，公司营业收入为37.58亿元。资产规模当地排名第一。根据联合资信评估有限公司2021年6月出具的跟踪评级报告，新沂市城市投资发展有限公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。债券评级 AA