老河口市联众住投资-李楼产业园项目定向融资

【老河口市联众住投资-李楼产业园项目定向融资】
【基本要素】1亿，季度付息
预期收益：
12个月：20-50-100-300万：9%-9.2%-9.4%-9.6%（合同收益7.5%）
24个月：20-50-100-300万：9.2%-9.4%-9.6%-9.8%（合同收益7.5%）
资金用途：用于老河口市华中木业家居产业园（四期）项目（已立项）
【融资主体】：老河xx管理有限公司，实际控制人为老河口国资局，主要从事老河口市保障房和廉租房等民生项目建设投资，截止2020年底，融资人持有老河口市财政局和城投应收账款7亿元，截止2021年底，总资产33.05亿元。
【担保主体】：老河口xx经营有限公司（AA评级），实际控制人为老河口市国资局。主体评级AA，发债主体（7只存续债券，存量规模32.34亿），截止2021年三季度，总资产252.88亿，净资产128.38亿，资产负债率49.23%，2021年公司收入11.35亿，利润总额2.75亿。
【增信措施】
1、老河口xx资管理有限公司提供市政工程    项目共计1.4亿人民币的应收账款提供质押。
2、老河口市xx经营有限公司（AA评级）按期兑付产品全部本息并提供不可撤销的最高额连带责任担保。
【区域简介】襄阳市2021年GDP，首次突破五千亿大关，达5309.43亿，稳居全省第二位，比上年增长14.7%，同比增加707亿，全市地方一般公共预算收入211.3亿元，连续4年位列全国城市50强。
襄阳老河口市，2021年全市实现GDP384.27亿，负债率9.9%。2021年财政一般预算收入预计超过12亿元，全国第三批国家智慧城市试点城市、国务院落实政策措施“免督察”待遇、全国第三批国家新型城镇化综合试点，二〇一八中欧绿色智慧城市奖。县域经济综合实力稳居全省第一方阵，连续九年荣获“全省县域经济工作先进单位”称号。

老河口市联众住投资-李楼产业园项目定向融资

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一般公司的出纳需要做什么下面来讲讲一般公司的出纳需要做什么，希望对你有帮助！ 一、办理银行存款及现金回笼业务 二、 负责支票、汇票、发票和收据的管理 三、办理银行账户和现金账户，并负责保管财务章 四、 负责报销差旅费

     1. 员工出差分可借支和不可借支，如果他们需要借支，必须填写借款单，然后将批准信提交给总经理进行财务审核

    确认后，出纳会把钱发过去

     2. 员工出差回来后,填写支付证明单，还要在单后贴上收据或是发票,先交给证明人签名,然后再给总经理签名,执行实际的报销,然后会计审核后,由出纳给予报销

     五、发放员工工资 A现金收支 1. 在现金收付时，一定要当面点清支付金额，并注意票面的真伪

    收缴到假币时，由负责人负责

     2. 现金支付完毕后，应在原始收据上加盖“现金付讫”章

    责任人为多付或少付负责

     3.每天把收到的现金送到银行，不得“坐支”

     4、做好日常现金盘存工作，使账目一致

    做现金报告，防止现金的损益

    下班后，将现金及等价物返还给总经理

     5.一般不办理大额现金支付业务，用转账或汇兑方式付款，特殊情况需要批准

     6. 员工的对外借款，无论金额大小，必须由总经理签字，并凭借借款单批准借款

    如果没有被批准的借款，引起争议，将由责任人负责

     B银行帐处理 1. 注册银行日记账时，先清户，避免张冠李戴，开汇兑手续

     2. 每天结算各账户存款余额，让总经理和财务会计了解公司资金的运作情况，以便调拨资金，每天下班前填写这份报告单

     3.保管好各种空白支票

     4. 公司的会计章通常由出纳员保管

     C报销审核 1. 在支付证明单上经办人是否签字，以及证明人是否签署，如果没有，则应予以补充

     2. 支付证明单所附正本单据是否有更改，如果是，询问原因或不予报销

     3.正式发票是否与收据混用，如有，应分开贴(原则上除印有金融监管章的金融票据外，发票其余部分不予报销，税前不得抵扣，不得加时)

     4. 付款凭证上的项目是否有3项以上，如果超过了，应慎重

     5. 大小金额是否匹配，如果它不匹配，纠正补充

     6. 报销内容是否合理

    如果不合理，应拒绝报销

    有特殊原因，应予以审批

     7. 支付证明单上有无总经理的签字，如果没有，则不报销 尊重原创文章，转载请注明出处与链接：https://www.qinxue365.com/Accounting/Accounting_Practice/596722.html，违者必究！ 与“一般公司的出纳需要做什么”相关文章 出纳要学什么-出纳要学多久 出纳的日常工作流程,新手上路必看 出纳是什么-出纳的主要职责 出纳员必须要有会计证吗-出纳需要考什么证 出纳日记账怎么记|银行日记账怎么登记 出纳人员应该掌握的记账技巧 出纳现金管理的注意事项 出纳和会计的区别 出纳和会计为什么要分开_出纳和会计在职务上是什么关系 出纳转会计要做什么 赞（ 0 ） 12 12 分享：