摘要:
AA+主体发行|AA+主体担保|AA担保7.5亿土地抵押|5.21亿应收质押山东济宁兖州城投2024年债权融资计划系列产品】5 亿12124136 个月【收益】10-50-100-...
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山东济宁兖州城投2024年债权融资计划系列产品】
5 亿12124136 个月
【收益】10-50-100-300万8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24 月8.8%-9.0%-9.3%-9.6%9.0%-9.2%-9.5%-9.8%36 月付息方式:自然季度付息(3.1016.10/9.10/12.10)资金用途:用于济宁市颜店工业园新旧动能转换引领区建设项目。(项目已备案,ZF红文批复,是符合国务院、财政部指导意见的全国示范项目,
12月
预期年化收益
(实控人兖州区国资局AA+ 融资方济宁市xx有限公司
1.注册资本实缴 37 亿元,截至 2021年9月 30 日,公司资产总额 475 亿元,资产负债率 54%公司下属 10 个全资子公司,4个控股公司,14个参股公司。2.经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级,主体信用等级为 AA+,债项评级 AA+,评级展望稳定。3.公司金融机构认可度极高,先后与近 50 家银行、20 家券商、45 家信托、60 家融资租赁公司等金融机构进行全方位的合作,与国开行、农发行等政策性银行以及国信证券、中信证券、中信建投等头部券商建立了长期的战略合作关系。
(兖州区国资局 100% 控股)AA+担保方济宁市xx集团有限公司
.注册资本 40 亿元,截至 2022年6月 30 日,公司总资产 520 亿元,其中流动资产 414 亿元2.经中证鹏元资信公司评级,公司最新主体评级 AA+,评级展望稳定,金融机构认可度高。3.公司作为兖州区最重要的城市基础设施投资建设主体,具有一定的区域垄断地位,主要负责包括市政工程、商品销售及房地产开发等多项业务,公司市政代建业务的在建项目和已完工项目数量较多规模较大,收入来源较为有保障,政府持续支持力度大,担保能力极强!
(兖州区国资局 100% 控股AA 担保方济宁市xx有限公司
1.注册资本实缴2亿元,截至 2021年9月30 日,公司总资产近百亿。2.经远东资信评估有限公司评级,公司主体评级 AA,评级展望稳定。3、公司是兖州区重要的棚户区改造投融资主体,主要负责区域内安置房代建及部分土地转让工作,业务具有一定的区域专营性,近年来得到了政府财政补贴方面的支持。
足额抵质押
1.发行方提供对济宁市xx有限公司享有的5.21 亿元应收账款质押。2.发行方提供 17 万平方米,价值 7.5 亿元土地抵押。(土地证号:鲁(2022)兖州区不产权第 0002048号)
区 域2021 年兖州区一般公共预算收入完成 49.72 亿元,增长 5%。其中税收收入完成 38.46 亿元,应一整公共预算收入的 77.4%,财政自给率高。全国综合实力百强区第 67 位,超过浙江宁波和增长 9.8%江苏南京六合区 10 位。当地著名企业有:兖矿集团位列世界 500 强第 318 位,太阳纸业、华勤集团进入中国企业 500 强,另外还有6家进入中国民营企业制造业 500 强。营商环境非常好!今年山东省政府布汇-德时代投入 140 亿,落户兖州,地区发展潜力巨大!
政信知识:
盐城DF火爆开打,小额畅打,季度付息,爆款央企信托江苏政信!100万7%收益,季度付息,一般预算收入超58亿!江苏省盐城市市辖区,上海一小时经济圈,全国综合实力百强区!区域第一大平台融资(AA+,总资产770亿,政府年扶持近20亿)+第三大平台担保!
【央企信托-275号盐城DF政信】
项目要素:5亿,2年,每自然季度21号付息;
预期收益:100万起 7.0%
资金用途:用于向盐城市大丰区城市建设集团有限公司(以下简称“融资人”,AA+评级)进行权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款。
风控措施:盐城市大丰区兴城投资开发有限公司AA发债主体公司提供不可撤销连带责任保证担保。
/> 产品亮点:
1、区域第一大AA+融资主体:融资人盐城市大丰区城市建设集团有限公司AA+公开发债主体,为盐城市某区重要的基础设施 建设、城市建设和国有资产运营主体,截止2022年6月末,公司总资产770.31亿元,总 资产排名某区平台第一,负债490.04亿元,资产负债率63.62%,2021年实现营业收入 86.26亿元,净利润7.18亿元。2022年8月26日获得大公国际资信评级AA+信用等级,公 募债券存续规模7.0亿元,公司具有较强的融资能力和偿债能力。
2、地区第三大(AA发债主体)政府融资平台担保:担保人盐城市大丰区兴城投资开发有限公司为融资人子公司,为当地第 三大政府融资平台,截止2022年6月末,公司总资产100.39亿元,负债59.07亿元,资产 负债率58.84%,2021年实现营业收入7.26亿,净利润1.33亿,为AA发债主体,有较强的 担保能力。
3、区域财政实力强:盐城是“苏北五市”之一,是全国知名的鱼米之乡,是长三角地 区最大的农产品生产基地,是长江三角洲中心区 27 城之一。2021 年,盐城市地区生产 总值为 6617.39 亿元,排名赛迪顾问 2021 年城市综合竞争力百强榜第 33 名,经济总量在江苏省 13 个地级市中位居中游水平,排名第 8,成为中国第六大、江苏省第二大 乘用车生产基地和江苏省首批新能源汽车产业基地。2021 年一般预算收入 451.01 亿元, 综合财力 1206.14 亿元。大丰区连续多年进入全国综合实力百强区,2021 年区域综合实力排名第 82,地区生产总值为 759.21 亿元,排名盐城市各区县第二,一般预算收入分 别为 58.05 亿元,地方政府负