坤亨恒信久远1号私募证券投资基金

摘要： 爆款全国百强市、区城投标准化债券，省GDP全国第三，市、区GDP全国百强。债项评级AA+??市场罕见带担保标准化城投债券，担保主体AA+‼ 坤亨恒信久远1号私募证券投资基...

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爆款全国百强市、区城投标准化债券，省GDP全国第三，市、区GDP全国百强。债项评级AA+??市场罕见带担保标准化城投债券，担保主体AA+‼

坤亨恒信久远1号私募证券投资基金
【拟投标的债券】基金用于济xx建投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券（债券简称：22市中05，债券代码：194967.SH）
【发行方】济宁xx投资有限公司——成立于2007年注册资本18.5亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体评级AA及本次债项评级AA+，任城区第二大城投。作为任城区重要的基础设施建设平台，总资产348.98亿。
【担保方】任xx有限公司——成立于2007年注册资本48.98亿元，实控人是济宁市任城区国资中心（持股97.3%），为济宁市任城区主要的基建和安置房建设主体，任城区第一大城投。截止 2021 年末，公司总资产为509.05 亿，主体长期信用评级AA+。
【拟投标的债券基本要素】
基金业绩计提基准：7%(差额补足1.5%) 债券剩余期限：1.8年，21个月
债券付息及到期日：付息日2023年7月19日，到期日2024年7月19日
基金管理人：坤亨（xx理有限公司
基金托管人：中信建投xx份有限公司
【标准化产品亮点】
1、零违约：城投债是由政府控股的城平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券，城投债券主要用于地方建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行29年来无一实质性违约
2、标准化：城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点，是最可靠的金融工具之一。监管机构包括发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会等;监管体系为：发行监管、挂牌交易和信息披露、清算结算和托管监管、市场参与主体监管、评级机构等相关服务机构的监管等一系列完善的监管体系。
3、区域介绍及财务状况：济宁市2021年全市地区生产总值首次突破5,000亿元，位列全省第六位，一般预算收入440.5亿。任城区位于济宁市核心市辖区 2021年地区生产总值592.06亿元，一般预算收入75.45亿元，区域财收连续三年全覆盖支出，自给率超100%完全不依赖财政转移支付。

坤亨恒信久远1号私募证券投资基金

燃气公司材料会计岗位职责 1.负责对各类原材料的收、发、存业务及时登记保管账，做到账实相符，提供的信息准确

     2.审查、制定材料采购用款计划，控制材料采购成本

     3. 根据合同、协议审核采购发票、材料入库单(详细列明入库明细)

     4.月末进行材料盘点，与保管核对材料明细账，做到账实相符，按规定办理盘盈、盘亏及报废审批手续

     5.月末汇总入、出库单据，编制物料收、发、存报表

     6.进行材料成本分析、库存分析，提出合理意见和建议(报损)

     7、每月进行库存盘点

     8. 完成领导安排的其他工作

     材料会计岗位职责 1、负责材料供应链模块的日常维护

     2、负责型材、钢材、木材、配件及其他材料出入库的核算

     3、监督、审核钢材、型材来货数量

     4、进项税票的验票工作

     5、每月编制应付账款明细表

     6、年末，与物流部共同进行库存原材料、库存产成品的盘点工作

     7、负责各个项目的材料成本分析工作

     8、完成领导交办的其他工作

     出纳会计岗位职责 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账; 5、负责记账凭证的编制、编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、负责每月财务报表的编制

     公司会计部主要职责 会计工作职责主要分三个等级，出纳、记账会计、财务管理: 出纳主要的工作内容是登记现金日记账、银行存款日记账;保管工作的印章、证件;负责银行、税务方面的外勤工作;协助记账会计做一些基本的工作

     记账会计的工作内容是登记总账、明细账;做资产负债表、利润表、现金流量表等

     财务管理的工作就是属于管理层的工作了，宏观上对公司的资金进行调控;管理财务部的各个方面

     1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量

     2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传

     3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、准确、及时、完整

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