摘要：
独家优质产品！【林州市城市投资债权转让项目】全国百强县（市）/当地重点平台/红旗渠精神、扁担精神的发祥地百亿AA+评级、AAA债券主体+200亿国有独资平台强力担保！规模：每... 
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独家优质产品！【林州市城市投资债权转让项目】
全国百强县（市）/当地重点平台/红旗渠精神、扁担精神的发祥地
百亿AA+评级、AAA债券主体+200亿国有独资平台强力担保！
规模：每期5000万元
期限：6/12/24/36个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率：
认购金额 半年期 一年期 两年期 三年期
10-99万 8.5% 9.0% 9.5% 10.0%
100万及以上 9.0% 9.5% 10.0% 10.5%
【发行方】
林州市xx集团有限公司（主体AA+，债券AAA），实际控制人为林州市财政局。截止最新，债券存量规模6亿元，债券3只。公司主要从事林州市基础设施建设、建筑业代理和商品销售等业务，作为林州市重要的基础设施建设投融资主体，在林州市城市经济发展中具有重要作用，业务持续性良好，并获得政府的大力支持。截止到2023年12月底，公司总资产为200亿元，负债率56%，负债率较低，偿债能力较强，能够有效保障本息兑付。
【担保方】
林州市xx有限公司，由林州市财政局100%控股，是林州重要的基础设施及其他公益性项目投融资和建设主体之一，截止到2023年12月底，公司合并总资产为320亿元，负债率57%，负债率结构稳定，担保能力较强。
【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供3.9亿应收账款质押，作为增信担保。
2.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
3.【不可撤销】担保方提供不可撤销连带责任保证担保。
【区域介绍 】
【安阳市】中国八大古都之一，是豫晋冀三省交界地区，区域性中心城市，是中原经济区5个区域物流枢纽之一，已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，成为“一带一路”、河南“三区一群”、环渤海经济圈国家战略辐射带动的重要节点。安阳市作为世界文化遗产殷墟所在地、世界记忆遗产甲骨文出土地，被誉为“文字之都”。2023年，安阳全市完成生产总量2468.1亿元，各市级排名第6，GDP增速3.2%。
【林州市】河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，是红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区。2015年，林州市荣获“中国建筑之乡”的金字招牌，2023年建筑企业数量增至1300余家，其中特级、一级企业84家，产值突破百亿元企业2家。2022年，林州市荣获全国县域经济综合竞争力百强县（市）、中国县级市品牌百强、全国制造业百强县（市）、中国县域旅游发展潜力百强县（市）等多个国家级荣誉称号。截止2023年底，林州全市完成生产总值651亿元。
优质知识分享：
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【山东济宁兴鱼投资建设2023年定向融资】
规模：2亿 12/24月 季度付息，打款当日成立
收益基准：
12月?10-50-100-300：8.6-8.8-9-9.2%
24月?10-50-100-300：8.8-9-9.2-9.4%
风控措施及亮点：
1、融资主体：山东兴xx团有限公司，实控人为鱼台县国有资产监督管理局，主营各类工程建设活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、土地整治服务、园林绿化工程施工、市政设施管理、自有投资的资产管理服务等。公司资产实力雄厚，承债能力强。
2、担保主体：鱼台县xx开发有限公司，实控人为鱼台县国有资产，主营城乡建设开发、市政工程、城乡道路建设等，是当地主要的基础设施建设平台。2021年公司营收近16亿，总资产124亿，增长7.7%。实力雄厚，担保能力强。
3、担保主体：鱼台县康泉农业开发有限公司，，实控人为鱼台县国有资产监督管理局，主营农业项目开发、农业生态园区开发建设、园林绿化工程、市政公用工程施工、土地整理等，自成立以来，不断壮大资产规模，运营状况良好，健康有序发展，承建了皮李线道路建设项目、鱼城景观绿化工程-市政道路绿化提升工程、鱼城镇北环路导流岛工程等项目。2021年公司总资产8.3亿，较年初增长89.43%。实力雄厚，担保能力强。