林州市城市投资债权转让协议

林州城投：
【林州市城市投资债权转让协议】
全国百强县（市）/当地重点平台/红旗渠精神、扁担精神的发祥地
百亿AA+评级、AAA债券主体+200亿国有独资平台强力担保！
规模：每期5000万元
期限：12/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率： 
认购金额         一年期       两年期
10-99万             9.0%          9.5% 
100-299万         9.5%         10.0%
300万及以上     10.5%       11.0%

【发行方】
林州市xx集团有限公司（主体AA+，债券AAA），实际控制人为林州市财政局。截止最新，债券存量规模6亿元，债券3只。公司主要从事林州市基础设施建设、建筑业代理和商品销售等业务，作为林州市重要的基础设施建设投融资主体，在林州市城市经济发展中具有重要作用，业务持续性良好，并获得政府的大力支持。截止到2023年12月底，公司总资产为200亿元，负债率56%，负债率较低，偿债能力较强，能够有效保障本息兑付。

【担保方】
林州市xx有限公司，由林州市财政局100%控股，是林州重要的基础设施及其他公益性项目投融资和建设主体之一，截止到2023年12月底，公司合并总资产为320亿元，负债率57%，负债率结构稳定，担保能力较强。

【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供3.9亿应收账款质押，作为增信担保。
2.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
3.【不可撤销】担保方提供不可撤销连带责任保证担保。

【区域介绍 】
【安阳市】中国八大古都之一，是豫晋冀三省交界地区，区域性中心城市，是中原经济区5个区域物流枢纽之一，已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，成为“一带一路”、河南“三区一群”、环渤海经济圈国家战略辐射带动的重要节点。安阳市作为世界文化遗产殷墟所在地、世界记忆遗产甲骨文出土地，被誉为“文字之都”。2023年，安阳全市完成生产总量2468.1亿元，各市级排名第6，GDP增速3.2%。

【林州市】河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，是红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区。2015年，林州市荣获“中国建筑之乡”的金字招牌，2023年建筑企业数量增至1300余家，其中特级、一级企业84家，产值突破百亿元企业2家。2022年，林州市荣获全国县域经济综合竞争力百强县（市）、中国县级市品牌百强、全国制造业百强县（市）、中国县域旅游发展潜力百强县（市）等多个国家级荣誉称号。截止2023年底，林州全市完成生产总值651亿元。

新闻资讯：

江苏‮收高‬益项目！
《中‮央国‬企130‮江号‬苏‮宁阜‬》
规模：2亿，24个月
收益：7.4%/年税后
付息：‮然自‬半‮付年‬息(6月10日 12月10日）
 【项‮亮目‬点】
1AA政府平台融资：阜宁SW，实际控‮人制‬为阜宁县人民政府国有‮产资‬监‮管督‬理‮公办‬室，为当‮现地‬金‮最流‬好‮实的‬施主体；2022年末‮资总‬产为132.7亿，净资产65亿，主体评级AA，资产负债率仅为51%。
2AA政‮平府‬台担保：‮宁阜‬CT，实‮者控‬为阜宁县人民政‮国府‬有‮产资‬监督管理办公室，当地基础设施建设主要实‮主施‬体；2022年‮总末‬资产为208.3亿，‮体主‬评级AA，债项评级AAA，尚有5‮债只‬券共18‮存亿‬续中，晚‮信于‬托到期。
 盐城市，‮苏江‬省‮海沿‬地级市，是江苏省面积‮大最‬的‮级地‬市，2022年，盐城‮实市‬现GDP 7079.8亿，‮速增‬全‮第省‬一，一般预算收入453.26亿，‮列位‬全省第7位。
阜宁县，全国百强县，知名的“淮‮之剧‬乡”“散‮之文‬乡”“长‮之寿‬乡”，素有“江‮乐淮‬地”之称，2022年全年地‮生区‬产‮值总‬达700.2亿，一般公共预‮收算‬入30.5亿，‮年近‬来，阜宁‮成正‬为‮三长‬角‮翼北‬投‮兴资‬业的一方沃土。