摘要：
全市场首发 | 全省债务规模最少区县 | 国资局100%控股AA平台融资 | 土地抵押+应收账款质押 | 打款当天起息【日照莒县城投2023债权融资计划】【规模】2亿 【期限... 
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全市场首发 | 全省债务规模最少区县 | 国资局100%控股AA平台融资 | 土地抵押+应收账款质押 | 打款当天起息
【日照莒县城投2023债权融资计划】
【规模】2亿
【期限】12/24个月
【付息方式】自然季度付息（3、6、9、12月8号）
【预期年化收益】
10万-50万-100万-300万
12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
资金用途：用于日照市莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目（红头文件审批）
【融资方】莒县xx展有限公司（莒县国资局100%控股）
1、注册资本2亿元，截至2022年10月，公司总资产32.63亿元，资产负债率仅29.11%。
2、公司是区域内重要政府平台，主要负责县政府授权的水利、林业项目投资建设与开发利用，具有区域垄断地位，财政补贴力度大。
【AA担保方】莒县xx团有限公司（莒县国资局100%控股）
1、注册资本2亿元（实缴），截至2021年9月，公司总资产66.77亿元，资产负债率41.83%，债务结构合理，抗风险能力较强。
2、公司主体评级AA，评级展望稳定，偿债能力强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
3、公司是莒县主要的土地储备开发经营平台，主要负责区域内土地储备开发及出让、土地综合整治、市政工程等，具有一定的区域垄断地位，主要业务持续性较好，近年公司持续获得莒县政府给予的资金、资产注入，政府支持力度较大，担保能力强。
【住宅用地+应收质押】
1、融资方提供3亿元的应收账款质押担保。
2、融资方提供32990.92平方米，价值2.3亿元土地抵押。
土地证号：鲁（2022）莒县不动产权第0036173号
【区域简介】
日照，山东省地级市，西靠临沂， 北接青岛、潍坊，南临连云港。2021年，全市GDP2211.96亿元，一般公共预算收入187.49亿元，政府债务余额460.41亿元，全省最低！
莒县，隶属于山东省日照市，2021年，全县地区生产总值424.97亿元，增长8.4%；一般公共预算收入达到25.76亿元，增长8%！
政信知识：
国务院总理在2017年6月7日主持召开国务院常务会议，决定推出新的降费措施，要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺会议确定，从2017年7月1日起，建筑领域工程质量保证金预留比例上限由5%降至3%
建筑领域工程质量保证金的依据是什么 城市面貌悄然发生的变化，包括我们平时的工作和生活实际上很多方面都是围绕着建筑行业在发展的，虽然说现在的建筑领域的发展已经逐步的渗入到了我们生活当中
但一般也是建筑工程的承包单位会比较关注建筑领域工程质量保证金的依据是什么的这个问题，不清楚的话就可以跟随小编的脚步来认识一下
建筑领域工程质量保证金的依据是什么? 国务院总理在2017年6月7日主持召开国务院常务会议，决定推出新的降费措施，要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺
会议确定，从2017年7月1日起，建筑领域工程质量保证金预留比例上限由5%降至3%
第一条 为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法
第二条 本办法所称建设工程质量保证金(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金
缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定
缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定
第三条 发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定： (一)保证金预留、返还方式; (二)保证金预留比例、期限; (三)保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式; (四)缺陷责任期的期限及计算方式; (五)保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序; (六)缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式; (七)逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任
第四条 缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行
其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方
缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责
社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管
第五条 推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金
第六条 在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金
采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金
第七条 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%
合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%
第八条 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期
第九条 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔
承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用
第十条 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金
第十一条 发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实
如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人
对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任
发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请
第十二条 发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理
第十三条 建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法关于发包人与承包人相应权利与义务的约定执行
第十四条 本办法由住房城乡建设部、财政部负责解释
第十五条 本办法自2017年7月1日起施行，原《建设工程质量保证金管理办法》(建质【2016】295号)同时废止
我国在2017年召开的国务院常务会议当中，就明确的针对建筑领域工程质量保证金的预留比例统一的下调了的，现在质量保证金的预留比例一般是不允许超过整个工程造价款的3%的，不过关于预留的质保金的返还时间，在不超过国家规定的两年的范围之内双方自行约定
日照莒县城投2023债权融资计划