洛阳商都城市投资控股债权融资计划政府债定融

【洛阳商都城市投资控股债权融资计划政府债定融】
?洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一，中国四大发明三个诞生于此。

【规模】：每期5000万元
【期限】：12个月/ 24个月
【起息方式】：当日起息
【付息方式】：按月付息（每月15日）
【预期收益率】
认购金额 一年期 二年期
10-99万 9% 9.5%
100-299万 9.5% 10%
300万及以上 10.5% 11%

【发行方】
【AA最大平台融资】偃师区商都城xx团有限公司，成立于2011年，注册资本为70000万元，实控人为偃师区财政局。主体评级AA，债项评级AA。总资产114.76亿，资产负债率62.6%，为当地最大政府平台，重要的基础设施建设及公共事业运营主体。2022年生产总值481.9 亿元，一般公共预算收入 27.64 亿元。地区生产总值增速居洛阳环都市区第 1名。

【担保方一】
洛阳市偃xx投资有限公司，注册资本13000万元，实际控制人为洛阳市偃师区财政局，为当地城市道路公共交通基础设施建设主体。

【担保方二】
偃师市xxx营集团有限公司，注册资本200000万元。实控人为洛阳市偃师区财政局，偃师市国有资产经营集团有限公司是偃师市基础性项目和重点建设项目的投融资、代建等责任主体。金融机构认可度极高，偿债能力极强。为当地城市道路公共交通基础设施建设主体。

【增信措施】
1、发行方提供2.15亿应收账款质押作为保证
2、发行方提供价值2.06亿优质不动产抵押
3、发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销
4、担保方提供不可撤销连带责任保证担保。

【区域介绍】
河南省为全国GDP第五大省份，仅次于粤苏鲁浙；洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一，中国四大发明中三个诞生于此。2022年，洛阳市地区生产总值为5675亿元。
下辖偃师区在洛阳15个区县中GDP排名第二，2022年，偃师区实现地区生产总值481.9亿元，规上工业增加值增长6.6%，固定资产投资增长11.5%，一般公共预算收入27.64亿元。

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    借鉴国外在该领域已有的成果  果,对于完善建筑承包体系,充分发挥新资质的作用,加快我国建筑业的改革与发展具有重要意义

     一、美国总包与分包在工程中的作用     在美国施工现场,总包与分包之间的职责通过合同来明确,不存在上下级关系,分包具有较高的独立性,在取得权利的同时也承担风险

     1.总包的作用     总包承包全部或部分工程,按照图纸和任务书,更快更经济的完成工程,并作为在现场协调生产全过程的指挥者

    为此,总包业要在工程开工前,系统安排施工过程中的各种作业,在施工阶段,为使工程顺利进展,要与相关者进行协调并指挥现场施工

         但对于设计、技术上的差错和失误,则由建筑师、咨询顾问等设计者承担

    另外对于发包商和设计者,关于降低成本的建议、对设计变更的成本和日程表的要求是有限度的

    根据最近资料,通过发挥中介咨询的作用,放任分包进行调整的企业也已存在

     2.分包的作用     分包作用是在总包分包合同书的基础上,指挥现场的工作并完成工程施工任务

    一般情况下,分包无法使用最初的设计图纸、计划书等文件,为了能够开始工作,必须预先准备好必要的计划、图纸、机器和材料等

    因此,开始施工之初对总包的依赖程度很低

    另外,由于在发包商和分包之间不存在直接的合同关系,分包在施工上产生过失的情况下,发包商的责任应由总包承当

    但是,在合同书上由分包产生的过失,并没有明确规定总包的责任

    因此依据执法机构的判例,由于分包的不法行为而造成的损失,总包并未承担任何责任

     3.总包直接施工比率     总包通常将承揽工程分包给各种各样的专门工程

    对于总包,这种分包体系能够分散风险,并能确保有必要技术的工人和机器设备等

    所以是有效的和经济的

    但是,在公共工程中,总包常常被发包商指定了直接施工的比例

    对建筑工程要求达到10～30%,土木工程的比例更大

    而在民间工程中,被指定直接施工比例的事是少有的

     4.分包的规模     分包承担总包承揽的建筑工程中的一部分专业工程,有电气、机器、混凝土、构配件、模板等各种各样的工种,拥有自备的技术工人和机器设备、建筑机械等

    根据美国分包企业协会2000年4月对包含机器设备、电气工程业等设备业者的分包商的问卷调查,分包的从业人数从10人以下到150人以上,规模分布很广

    　　 二、分包业者的选定     美国不存在相当于日本“协力会”形式的分包团体,因此总包为了成功实施计划,总是把技术优良且有信用作为分包选择的主要因素

    总包在投标之际,从分包取得预算,并以此为基础选定分包,但对民事工程和公共工程则有许多不同

     1、预算的委托     在民间工程中,总包一般是通过向几家专业工程企业委托预算来选择分包的

    预算的委托对专业工程企业的选定是以企业名册为基础进行的

    名册上列举的专业工程企业是以工程地点作为其企业经营中心,并考虑工程的种类、规模、技术水平、过去的施工实况等各要素后而被选定的

         公共工程原则上通过公开的投标竞争选择承包商

    投标有专业用纸,承包商作为总包参加投标,并且对专业工程就参与投标公布预算进行公告

    这样,分包预算书就从确认投标信息的许多专业工程中被无限制的提出

     2、分包的预算书     分包的最终预算书,大多是在发包商设定的竞标期限之前2—3小时提出来的

    这样做一方面是为了牵制其他竞争对手,一方面显示是最终的预算书

    预算书的提出主要是采用传真ＦＡＸ形式

    即使口头承诺的预算额随后也要使之作为书面预算提出

         从分包提出的预算书,由总包的概预算制成预算书

    据调查,预算金额与平均值有5～10%偏差的情况较多,提出极端低的预算金额而导致分包预算失败者也很多

    以极低的预算进行投标的分包,即使中标也有分包撤回预算书的情况

    撤回预算书产生的风险,最终由总包承担

    因此总包要具备在限定的时间内审查分包预算金额是否妥当的能力

    作为回避预算撤回风险的方法,要求分包提出投标保证

     3、分包的选定     总包选定分包时,要对分包的施工能力、施工业绩、财务状况、工程量等进行审查

    这是为了回避由分包产生的工程延误、返工等风险

    分包的选定是综合性的,尤其重视价格和过去合同履行情况

    对于过去没有业绩的分包商,需要向其它相关的总包和分包进行调查

         总包要求分包履行保证的情况较少,而仅要求确认信用能力的情况很多

    这样因保证金被加入预算额而导致成本增加,结果导致向发包商投标时对价格竞争力不利

     4、发包者的参与     在民间工程中,分包的选定与发包商无关,但也存在发包商推荐或指定与其有营业关系的分包的情况

    这种情况下而导致工程成本高、不能施工、工程延误等风险由发包商承担

         在民事工程中,合同方式是不同的

    在总价合同情况下,发包商很少要求得到分包信息

    但在费用加酬金合同或者单价合同的情况下,分包商向发包商提供企业  

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