央企信托-494号江苏泰兴政信

江苏省三个省直管县市之一、苏中第一，百强第21位、千亿GDP城市：“泰兴”，267亿AA政府平台融资，344亿AA+政府平台担保

【央企信托-494号江苏泰兴政信】
【要素】5亿，24个月，季度付息，资金用于投资发行的永续债权益投资计划，最终用于偿还融资方或其子公司的金融机构借款
【预期收益】100万 6.8%；300万 7.0%
【融资方】泰兴市虹桥园工业开发有限公司，实际控制方为泰兴市国资委，主要负责城市基础设施建设项目，截至2022年9月底公司总资产267.5亿元，负债率59.32%，主体评级AA，履约能力较强。
【担保方】泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司  ，是泰兴城区重要的国有资产投资经营、资本运作的主体；截至2022年9月底公司总资产344.65亿元，负债率53.08%；主体评级AA+，多只债券存续中，担保能力较强。
【区域介绍】泰兴市，江苏省直管县之一，享有部分地级市职权，与苏锡常隔江相望、有江阴长江大桥、泰州长江大桥连接苏南；2022年，中国百强县市排名第21位，实现地区GDP1360亿，完成一般公共预算收入100.3亿，远高于市场其他区域政信，总量列全省县（市）第七，苏中第一

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      　　关键词:水利水电工程 概预算 编制 利息计算   　　一、概预算的编制依据和步骤 　  　　1.1编制依据  　　(1)工程设计文件、报告,工程所在地的交通、气象、社会经济情况

      　　(2)现行水利水电工程概算定额

      　　(3)上级及工程主管部门制定的政策、法令、法规

      　　(4)水利水电工程概预算编制办法及取费标准

      　　(5)工程施工企业等级及执行的人工工资标准

      　　(6)水利水电工程材料供应情况及价格信息

      　　1.2编制步骤  　　(1)在编制概预算文件前首先要充分了解工程设计情况, 熟悉设计图纸, 掌握工程中所涉及到的项目和内容.  　　(2)新增加评标方法,强调对商务要素的评审,使评标工作尤其是商务评审不再流于形式,让积极响应招标文件的投标人的综合实力得到体现,有利于投标人之间的良性竞争;  　　(3)引“资格后审”程序,有效地防止投标人的串标围标活动

    建议将发售招标文件的截止时间延至到开标前一天;  　　1.3 适当修改综合评估法  　　适当修改综合评估法并增加其使用频率

    对于达到一定规模的工程(如建设部颁布的专业工程类别和等级表中“ 一级及以上”的工程),一定造价的工程(如 l亿元以上),或技术复杂的、施工难度大的工程,允许招标人自主采用“综合评估法”,改变目前使用此方法需要经市长办公会议批准的做法

    建议对2一A 、2一B的具体操作办法予以适当修改,技术、商务、信誉的权重根据工程特点的不同而作相应的调整

    视工程的特点和需要,增加投标人项目经理答辩的内容和权重(参见“修改后的技术标编制要求及评分细则”,)商务评分重点落实在对影响工程造价重要要素的评审

    同时, 建议对要求投标人提供 的技术、商务标书的数量进行改革, 一般情况下,只要求投标人提供提供一份正本、二份副本

      　　1.4减少使用抽签定标法  　　“抽签定标法”由于无法体现投标人之间的实力竞争,而且定标会或同“ 跑马会”,浪费大量的人力、物力等社会资源;再者,抽签定标的工程下浮率是参照上年同类工程的下浮率确定的,下浮点数不够合理科学,应尽量减少使用

    编制人员还应到工程施工现场,对场内场外交通、工程所在地的海拔高程、气候条件等加以了解

      　　二、 水利水电工程概预算编制应注意的事项　     　2.1定额  　　水利水电建筑、 安装工程定额是水利水电建筑安装企业实行科学管理的必备条件, 是计划、 生产、 估价、 结算等工作的尺度

     在工程建设中, 需要消耗大量财力、人力、 物力, 合理计划和供应这些资源, 离不开相应的定额

    按工程建设阶段,定额可分为投资估算指标、 概算定额和概算指标、 预算定额和施工定额

    按管理体制和执行范围, 定额又可分为全国统一定额, 全国行业定额,地方定额和企业内部定额

      　　2.2 材料预算价格  　　随着社会主义经济体制由计划经济向市场经济的转变,建筑材料价格随市场需求情况波动较大, 它是组成工程概预算单价的重要组成部分,在工程建设投资中占有较大的比重

    水利水电工程的材料预算价格 =( 材料市场价格 + 包装费 +运杂费 +运输保险费) ×( 1 +采购保管费率)材料市场价格因材料产源、供货部门不同变动较大, 在编制概预算前应根据市场调查情况详细分析, 不能随意而定

    由于水利水电工程的不定性, 需对大量建筑物资进行不同方式和路径的运输

    所以在计算运杂费时应根据货物等级、运输工具、 路面等级和运输距离进行合理计算,防止为了增大投资额,人为地提高路面等级,加长运输距离等现象的发生

      　　2.3 取费  　　水利水电工程一般建设规模大、投资多,为了控制投资额, 对工程所需的各项费用都作了划分

    其建设项目费用可分为:①建筑工程费;②机电设备及安装工程费; ③金属结构设备及安装工程费;④临时工程费; ⑤其他费用;⑥预备费( 包括基本预备费和价差预备费) ;⑦建设期还贷利息;⑧水库淹没处理补偿费

    其中前四项中建筑工程费和安装工程费按其费用构成可分为:直接工程费、间接费、 计划利润、 税金

     以上各费用在整个水利水电投资额中占有较大的比重, 编制概预算时应按照工程具体情况、 设计阶段和深度、 施工企业等级合理划分费用组成

      　　2.4工程量统计  　　工程量计算的正确与否,直接影响着概预算文件编制质量的好坏

    故编制人员在掌握专业知识的同时,还应具备一定的水工、机电、地质、金属结构等专业知识,对各专业所提供的工程量应和图纸(设备清单) 进行核对,防止盲目照抄

      　　2.5劳力、三材、地材统计  　　劳力、三材、地材统计工作,在概预算编制工作中起着非常关键的作用

    根据劳动量的大小,组织施工队伍;根据材料量,考虑材料供应;根据地材量,筹备地材

    它是施工组织、 合理调配劳力、安排施工进度、组织材料供应必不可少的基础资料

       　　三、水利水电工程概预算编制过程中常见问题的分析处理 　  　　3.1 如何编制含在水利工程中其他行业的预算单价  　　某一项水利工程在编制初步设计概算、预算时, 建安工程费里一般都由土建、 机电设备安装、通信、房屋建筑、电力线路、交通等几部分组成, 编制概算或编制标底及投标报价时只编制土建部分的工程预算单价,安装工程里只列入安装工程费,设备原价则根据咨询( 或当时的市场指导价)进行,如此会有比较大的出入

    为此应按当地及国内各原材料的统一指导价,从而得出材料价差

    对于不同于水利行业的房屋建筑、通信、电力、交通等部分, 可根据当时当地的市场价编列综合单价( 如房建按1100元/m 、通信按8000元/k m 、电力线路按80000元/kin),其综合单价里含设备、材料、工人工资、利润、税金等费用,在执行时不应重复计列

      　　3.2 如何对待砂石料加工在不同承包商承包情况的取费问题  　　 (1) 须重复取费隋况: 砂石料加工与混凝土浇筑不为同承包商时( 目前国内大体积混凝士浇筑与混凝土所需骨料的开采供应一般由两个不同承包商分别承包) ,为使两个施工单位准确结算各自费用

    砂石料需计取单位各项费用

      　　(2)不重复取费情况:砂石料加工与建筑为同一承包商时( 如土石坝填筑及其他工程, 一般情况下,土石坝填筑其砂石料的开采、运输上坝、填筑与碾压均由一个承包商来施工完成),砂石料加工就不能重复计算各项费用

      　　(3)资金流量表的编制和融资利息计算( 略去价差预备费)对于工期比较长(3年以上) 的枢纽工程,引入资金流量计算符合水利工程招标的实际情况,增强了水利工程动态投资计算的准确性

    而分年度投资表是根据工程进度,按各年完成工程投资计划编排的,资金流量是在年度投资表基础上,考虑预付款、保留金及其扣回、 偿还等因素编制的资金安排

       　　总结:  　　对于水利水电工程概预算的编制是个复杂的过程,必须遵循相关规范和定额标准,准确科学编 制出水利水电的概预算书,为投资决策、投资控制和造价控制打下良好的基础

     　  　　参考文献:  　　【1】胡卫红.水利工程概预算编制问题研究【J】.山西建筑,2008(01)  　　【2】张建军.浅析水利工程概预算编制【J】.中国科技信息,2009(03)  　　【3】李春生,谷晓萍.水利工程概预算课程设计的教学研究【J】.中国科技信息,2006(23)  　　【4】沈亚威,陈凤全.水利工程概预算编制中的应用【J】.黑龙江水利科技,2006(01)  　　【5】胡卫红.水利工程概预算编制定额的正确选用【J】.江淮水利科技,2008(05) 

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