国企信托·安泰05027号债券投资集合资金信托计划

【国企信托·安泰05027号债券投资集合资金信托计划】
【要素】2.1亿元；2025年5月31日到期；每年5月31日付息
【收益】100万-300万：7%-7.3%；（合同收益5.2%，成立后10个工作日补差额）
【风险登记】R2
【资金用途】投资于“任兴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：23任兴03，债券代码：251228）
【发行人简介】任兴集团作为济宁市任城区规模最大的城市建设代建主体，最新主体信用评级AA+，资产规模512.91亿元，且呈逐年增长趋势。随着城市建设不断深化，公司担的基础设施建设任务将越来越多，获得的基础设施建设收入也将持续增长。
【区域简介】任城区隶属于山东省济宁市，为济宁市的政治、经济、文化中心，拥有一个省级经济经济开发区。2022年，任城区实现一般公共预算收入71.49亿，GDP为612.82亿元。是全国综合实力百强县（区）。

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     安全工程 的就业方向从事安全技术及工程、安全科学与研究、安全监察与管理、安全健康环境检测与监测、安全设计与生产、安全教育与培训等方面工作 安全工程 的介绍本专业学生主要学习矿山与地下建筑、交通、航空航天、工厂、物业、商厦与地面建筑的灾害防治技术及工程和通风、净化与空气调节、安全监测与监控、安全原理、安全系统工程、安全监察和管理等专业知识和实践

     安全工程 的主要课程燃烧与爆炸学、安全工程学、通风空调与净化、安全监测与监控、职业卫生学、流体力学与流体机械、工程热力学与传热学、分析化学与物理化学等

     是基于EXCEL平台之上，运用公式连接，实现智能化的计算方法

    具体做法，根据给定的各项定额作出各项单价表，然后将单价表汇总，把汇总后的单价表作成数据库，再建立一个单价汇总表，用公式，实现单价汇总表中的各项数据与单价汇总表数据库的连接，各项汇总表也与其相对应的各项进行连接，从而实现数据共享，简化计算，修改方便，节省时间

     关键字：工程预算 套价系统 1.套价系统的简介 1.1 工程套价软件的简介 工程套价软件通过建立定额数据库、材料价格数据库、取费程序数据库等，提供使用者方便查套定额的可视化操作界面，实现定额的套价计算、材料汇总分析、工程取费计算以及报表打印输出等功能，满足概预算编制人员对定额套价计算的要求，实现了智能化的计算

     在套价软件的编制过程中，我们建立各项表，实现各个表的连接，首先根据钻灌及锚固、疏浚、其他、大型水泵安装工程定额来作出各项的单价表，作完单价表以后，进行钻灌及锚固、疏浚、其他、大型水泵安装工程各项单价表的汇总，将汇总以后的表作为数据库，再建立一个各项的汇总表，利用程序与数据库表中的各项进行连接，实现在汇总表里输入一个定额编号，就在单价汇总里出项该项的内容这一功能，从而实现了智能化的计算

     1.2  Excle软件的介绍 在设计过程中，我们一直在使用EXCEL软件，我们用它可以实现各个表格的连接

    一个Excle工作簿包括若干个工作表，也可以在工作簿中插入或删除工作表

    在此次预算套价系统的编制过程中有些数据在一个工作簿中反复使用因次要将表格链接，实现数据共享，也就是在一个表中引用另一个表中的数据，前一个表中数据变化后一个表中的数据也变化，实现相对智能的效果

    要想实现两个表或各表之间的数据链接，在想引用数据的表格中输入等号从另一个表中选择所用的数据再按回车键即可实现链接

     　　使用Excle 可以省去划表格的烦琐工作，在计算过程中如果有一个数据错误或需要修改可以随时改动而其他数据也相应改动，不需要将整个过程重算，节省很多时间，带来很多方便

    用Excle表格编制套价系统的目的是为了使用方便，修改方便，其中一个表中的数据改变了另一个表中的数据也随之改变

     1.3 概预算的编制 套价系统的组成包括：总工程量、总预算表、独立费用、单价汇总表、钻灌及锚固单价表、疏浚单价表、大型水库安装工程单价表、混凝土砂浆单价表、材料价格、机械台时费、人工费（工长、高级工、中级工、初级工）、其他（包括：现场经费费率表、间接费费率表、企业利润和税金的计价基础、其他直接费费率表等）

     基本建设是发展社会生产、增强国民经济实力的物质技术基础，是改善和提高人民群众物质生活水平和文化水平的重要手段，是实现社会扩大再生产的必要条件

    基本建设是指国民经济各部门利用国家预算拨款、自筹资金、国内外基本建设贷款以及其它专项基金进行的以扩大生产能力为主要目的的新建、扩建、改建、技术改造、更新和恢复工程及有关工作

    如建造工厂、矿山、港口、铁路、电站、水库、医院、学校、商店、住宅和购置机器设备、车辆、船舶等活动以及与之紧密相连的征用土地、房屋拆迁、勘测设计、培训生产人员等工作

    换而言之，基本建设就是指固定资产的建设，即建筑、安装和购置固定资产的活动及其与之相关的工作

     2.项目划分及费用构成 设备及安装工程费用包括设备费及安装工程单价和设备及安装工程概算两大部分，再编制概算工程时，应认真熟悉工程设计图纸，了解工程情况，搜集有关资料，按照工程项目逐项计算设备及安装工程费用

     2.1 项目划分 建筑工程将项目划分为五大部分：建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程费、独立费用

     （1）    建筑工程主要包括：枢纽工程（包括主体建筑工程和一般建筑工程），引水工程及河道工程（包括供水、灌溉渠道、河湖整治与堤防工程、建筑物工程、交通工程、房屋建筑工程、供电设施工程、其他建筑工程）

     （2）    机电设备及安装工程包括：枢纽工程（包括发电设备及安装工程、升压变电设备公用设备及按安装工程），引水工程及河道工程（泵站设备及安装工程、小水电设备及安装工程、供变电工程、公用设备及安装工程）

     （3）    金属结构设备及安装工程包括：闸门、起闭机、拦污栅、升船机等 （4）    临时工程设施包括：导流工程、临时交通工程、场外供电线路工程、施工房屋建筑工程、其他施工临时工程

     （5）    独立费用包括：建设管理费、生产准备费、科研勘测费、建设及施工场地征用费、其他

     2.2 设备费及安装工程单价计算 2.2.1 设备费 设备费由设备原价、运杂费、运输保险费等项组成

     （1）设备原价 包括国产设备和进口设备

    国产设备以出厂价为原价，非定型和非标准产品（如闸门、拦污栅、压力钢管等）采用与厂家签定的合同价或询价

    进口设备是以到岸价和进口征收的税金、手续费、商检费及港口等各项费用之和为原价

     （2）运杂费

    指设备由厂家运至工地安装现场所发生的一切运杂费用

    主要包括调车费、装卸费、包绑扎费、变压器充氮费，以及其他可能发生的杂费

    设备运杂费，分主要设备和其他设备，按占设备原价的百分率计算

     （3）运输保险费

    国产设备的运输保险费可按工程所在省、自治区、直辖市的规定计算

    进口设备的运输保险费按有关规定计算

     （4）采购及保管费指建设单位和施工企业在负责设备的采购、保管过程中发生的各项费用

    主要包括：动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、工具用具使用费等

    仓库转运站等设施的检修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和设备的检修、实验费等

    采购及保管费按设备原价、运杂费之和的7%计算

     2.2.2安装工程单价 　　安装工程单价由直接工程费（包括：直接费、其他直接费、现场经费）、间接费、企业利润和税金组成

    其中直接费由人工费、材料费、机械使用费组成

    《水利水电设备安装工程概算定额》有安装实物量和安装费率两种形式

    由于表现形式不同，其单价的计算方法也不尽相同

     （1）以实物量形式表示的单价计算

    设备安装定额以实物量表示的，其安装工程单价计算方法与建筑工程单价计算方法相同，注意：未计算价装置性材料只计税金，不计其他直接费、现场经费、间接费和计划利润

     （2）以安装费率形式表示的安装工程单价计算

    以安装定额表示的定额子目录在计算安装工程单价时即以设备原价为计算基础计算直接费，然后另计其他直接费、现场经费、间接费、企业利润和税金

    定额中的人工费、材料费、机械使用费、装置性材料费都以费率形式表示，根据设备安装概预算定额规定，由于现行规定与当时的人工单价组成内容不同，只调整其中的人工费率，材料费（含装置性材料费）和机械使用费均不做调整

     2.3 建筑及安装工程费由直接工程费、间接费、企业利润、税金四部分组成

     2.3.1直接工程费  直接工程费是指在建筑安装工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动，他和分项、分部工程的规模、数量、建筑材料、施工工艺、施工条件等因素密切相关

    直接工程费用由直接费、其他直接费、现场经费三项组成

     2.3.1.1   直接费 　　直接费是指建筑安装工程施工过程中直接耗费的有助于工程形成和构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费

     （1）    人工费，包括基本工资、辅助工资和工程附加费

     （2）    材料费，指用于建筑安装工程项目的消耗性材料、装置性材料和周转性材料摊消费

    包括定额工作内容规定应计入的未计价材料和计价材料

    材料预算价格一般包括原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费五项

     （3）    施工机械使用费指消耗在建筑安装工程项目上机械磨损、维修、人工费和动力燃料费等

    包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费

     2.3.1.2  其他直接费 　　其他直接费指直接费以外在施工过程中直接发生的其他费用

    包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加值和其他

     （1）  冬季施工增加费

    指在冬雨季施工期间为保证工程质量和安全生产所需增加的费用

    包括增加施工工序、增设防雨、保温、排水等设施增耗的动力、燃料、材料及因人工、机械效率降低而增加的费用

    根据水利部现行规定，根据工程所在不同地区，按直接费的百分率计算

    西南、中南、华东区取0.5%~1.0%，华北区取1.0%~2.5%，西北、东北区取2.5%~4.0%

     （2）  夜间施工增加费指施工场地和公用施工道路的照明费

    根据水利部现行规定，按直接费的百分率计算，其中建筑工程为0.5%，安装工程为0.7%

    照明线路工程费用包括在“临时设施费”中；施工附属企业系统、加工厂、车间的照明，列入相应的产品成品中，均不包括在本项费用中

     （3）  特殊地区施工增加费指在高海拔和原始森林等特殊地区施工而增加的费用

    其中高海拔地区的高程增加费，按规定直接进入定额；其他特殊增加费（如酷热、风沙），应按所在地区规定的标准逐步计算；地方没有规定的不得计算此项费用

     （4）  其他

    包括施工工具使用费、检修试验费、工程定位复测、工程点交、竣工场地清理、工程项目及设备仪表移交之前的维护观察费等

    根据水利部现行规定，其费用按直接费的百分率计算

    其中，建筑工程为1.0%，安装工程为1.5%

     2.3.1.3 现场经费 包括临时设施费和现场管理费

     （1）临时设施费是指施工企业为进行安装工程施工所必需的但又未被列入施工临时工程的临时建筑物、构筑物和各种临时设施的建设、维修、拆除、摊销等费用

    如供风、供水、供电（场内）、夜间照明、供热系统及通信支线，土石料场，简易砂石料加工系统，小型混凝土拌和浇筑系统，木工、钢筋、机修等辅助加工厂，混凝土预制构件厂，场内施工排水，场地平整、、道路养护及其他小型临时设施

     （2）现场管理费

     ①现场管理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费

     ②办公费

    是指现场办公用具、印刷、邮电、书报、会议、水、电、烧水和集体取暖用燃料等费用

     ③差旅交通费

    是指现场职工因公出差期间的差旅费、误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休和退职一次性路费工伤人员就医路费，工地转移费以及现场管理使用的交通工具的运行费、养路费及牌照费

     ④固定资产使用费是指现场管理使用的属于固定资产的设备、仪器等的折旧、大修理、维修费或租赁费等

     ⑤工具使用费是指现场管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊消费

     ⑥保险费是指施工管理用财产、车辆保险费，高空、井下、洞内、水下、水上作业等特殊工种安全保险费等

     ⑦其他直接费

     （3）现场经费标准 　　按水利部现行规定，现场经费标准根据工程性质的不同分为枢纽工程、引水工程及河道工程两部分标准，对于有些施工条件复杂、大型建筑物较多的引水工程可执行枢纽工程的费率标准

     枢纽工程现场经费标准：  ①土石方工程包括土石开方开挖与填筑、砌石、抛施工程等

     ②砂石备料工程包括天然砂石料和人工砂石料开采加工

     ③模板工程包括现浇各种混凝土时制做及安装的各种模板工程

     ④混凝土浇筑工程包括现浇和预制各种混凝土、钢筋制作安装、伸缩缝、止水、防水层、温控措施等

     ⑤钻孔灌浆及锚固工程包括各种类型的钻孔灌浆、防渗墙及锚杆、喷浆（混凝土）工程等

     ⑥其他工程

    指除上述工程以外的工程

     引水工程及河道工程现场经费标准： 除疏浚工程外，其余均与枢纽工程相同

     疏浚工程是指挖泥船、水力冲挖机组等机械疏浚江河、湖泊的工程

     2.3.2        间接费 　　间接费是对于直接工程费而言的，施工企业为了生产建筑工程产品，锄在该工程上直接消耗一定的人力、物力和财力对施工进行组织与管理，施工企业为建筑、安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用即间接费

    这部分费用与整个功程有关，构成产品成本，但又不直接用于建筑安装工程产品生产上，不能直接按比例计入某个具体工程项目成本中，而是采用将发生的费用汇总起来除以直接工程费总额，计算出其占有直接工程费的百分率，或除以直接人工费计算出其占人工费的百分率

    按现行部颁规定，间接费的计算基础有两种形式，建筑工程是以直接工程费为计算基础，机电、金属结构设备及安装以人工费为计算基础

    间接费是建筑安装企业组织施工管理的间接成本，采用以直接工程费为计算基础，不会因定额直接人工的减少而影响间接费收入，有利于企业使用先进技术

    间接费由企业管理费、财务费用和其他费用组成

     2.3.2.1   企业管理费 是指施工企业为组织施工生产经营活动所发生的管理费用

    主要包括以下内容： （1）    施工企业管理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费

     （2）    差旅交通费

    是指施工企业管理人员因公出差、工作调动的差旅费、误餐补助费，职工探亲路费等

     （3）    办公费

    是指施工企业办公用具、印刷、邮电、书报、资料、会议、水、电、燃煤等费用 （4）    固定资产折旧、维修费是指企业属于固定资产的房屋、设备、仪器等折旧、维修等费用

     （5）    工具用具使用费是指企业管理使用不属于固定资产的工具、用具、家具、交通工具、检验、试验、消防等的摊消及维修费用

     （6）    职工教育费是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平按职工工资总额计提的费用

     （7）    劳动保护费是指企业按照国家有关部门规定标准发放给职工的保护用品的购置费、修理费、保健费、防暑降温费、高空作业及进洞津贴、技术安装措施费以及洗澡用水、引用水的燃料费

     （8）    保险费是指企业财产保险、管理用车辆等保险费用

     （9）    税金是指企业按规定交纳的房产税、管理用车辆等保险费用

     （10）其他

    包括技术转让费设计标准中未抱括的应由施工企业承担的部分施工辅助工资设计费、投标报价费、工程图纸资料费及工程摄影费等

     2.3.2.2   财务费用 　　是指企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期融姿利息净支出、汇兑竟损失、金融机构手续费、企业筹集资金发生的其他财务费用，以及投标工程发生的保函手续费等

     2.3.2.3 其他费用 指企业定额测定费及施工企业场补贴费，包括临时工、民工的进退费用

     2.3.2.4 间接费标准 间接费标准根据工程性质的不同分为枢纽工程、引水工厂程及河道工程两部分标准，对于有些施工条件复杂、大型建筑物较多的引水工程可执行枢纽工程的费率标准

     水利工程一般比较复杂，包含的工程类别多，不宜采用统一的间接费率，应根据不同的工程类别，采用相应的费率

    同时，不同的专业，间接费率及其取用方法差别也比较大，对于水利工程项目中有关铁路、公路、桥梁、房屋建筑等专业工程，应参照有关专业标准计算

    间接费是工程预算的组成部分，间接费不直接构成工程实体，其支出不随工程量的增减而同步增减，间接费取费标准与建安工程量直接挂钩，这样有利于促进施工企业通过加强管理、扩大业务、提高劳动率等来增加收入，相对减少间接费支出

     2.3.3 企业利润和税金 2.3.3.1 企业利润 企业利润指按规定应计入建筑安装工程费用中的利润

    按水利部现行规定，企业利润率不分建筑工程和安装工程，均按直接工程费与间接费之和的7%计算

     2.3.3.2   税金 税金是指国家对施工企业承担建筑、安装工程作业 收入所征收的营业税、城市维护建筑税和教育费附加

    应根据国务院发布的有关文件规定的征用范围和税率进行计算

    在编制概算时，可按下列公式和费用进行计算时可按下列公式和费率进行简便计算为|： 税金=（直接工程费+间接费+企业利润）×税金 若安装工程中含未计价装置性材料费，则计算税金时应计入未计价装置性材料费

     税金的费率标准：建筑项目在市区的为3.41%；建设项目在县城镇的为3.35%；建设项目在市区或县城镇以外的为3.22%

     设备费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费

     2.4          独立费用 　　水利建设工程独立费用是指按照基本建设工程投资统计包括范围的规定，应在投资中支付并列入建设项目概算或单项工程综合概算内，与工程直接费有关而又难以直接摊入某个单位工程的其他工程费用

    独立费用由建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、建设及施工场地征用费和其他五项

    

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