XX纯债一号私募证券投资基金

川渝地区定投基金！！发行人主体评级AA！
每周一三五申购成立！城投债全市场至今30年零违约记录，安全性远高于非标类产品，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案！受证监会监管！标准化产品受国家和法律保护！
【基金名称】XX纯债一号私募证券投资基金
基金规模：5000万
?业绩计提基准：业绩计提基准为年化7.5%。
?底层债券：到期还本，按年付息。
?期限：封闭期12个月
?投资标的主体：重庆市xx区开发投资集团有限公司、资阳市xx限责任公司所发行的标准化城投债券。
【债券发行人】
?万盛经开区由重庆市委、市政府直接管理，具有“经开区+行政区”的体制特点，2021年GDP为235.42亿元，同比增长 8.6%，不断增强的区域经济实力为公司发展提供了良好的外部环境。重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司是万盛经开区最重要的城市开发建设和运营主体，维持重要的区域地位，在政府补助等方面继续获得股东有力的支持。2021 年，公司获得财政补贴 1.99 亿元，对公司盈利情况形成有力支撑。
?资阳市xx司为资阳市雁江区重要的基础设施建设主体，主要承担雁江区城东新区范围内的基础设施建设和保障性住房建设业务，职能定位明确，区域重要性强。公司由资阳市国资委间接控股，根据雁江区城东新区政府意图承扣重大项目投融资任务，股权结构和业务开展均与政府具有高关联性。在资产划拨方面，政府通过划转土地使用权资产等方式不断充实公司资本；资金补助方面，2020~2022 年，公司持续获得政府补助资金，分别为 3.48 亿元、3.40 亿元和 4.50 亿元，对公司利润形成有力支撑。
【区域介绍】
?万盛经开区位于重庆南部、渝黔交界，距重庆主城 70 公里，具有“经开区+行政区”的体制特点，
由市委、市政府直接管理。万盛经开区近年来通过大力发展新能源等新兴产业以及打造全域体育、旅
游示范区来打造经济新动能，综合经济实力逐年提升。
?资阳市系四川省辖地级市，区位优势明显，市区距成都中心城区 87 公里，属成都 1小时经济圈。随着成安渝、遂资眉、成都第二绕城高速公路等综合交通项目加快建设，“多线接成渝、内外大畅通”综合交通格局正在加快形成，资阳市未来将成为成都交通中心枢纽重要组成部分和成渝经济区内重要交通次级枢纽。截至 2022 年末，资阳市下辖雁江区、安岳县、乐至县，面

政信知识：

由发包单位与承包单位在合同中约定

    公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定

    发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项

     　　《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定：发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款

    发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法　院将该工程依法拍卖

    建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿

     三、结算审核的主要内容 　　1、审核工程量计算； 　　2、审核直接费定额的套价及计算； 　　3、审核人工、材料（包括钢材）、施工机械台班用量分析； 　　4、审核人工、材料、施工机械台班价格； 　　5、审核结构类型、工程类别的确定； 　　6、审查施工企业《工程取费许可证》（外埠施工企业审查《临时取费许可证》）原件情况； 　　7、审核各种费率（调价）标准、计费（调价）基数及工程造价计算； 　　8、审核建设单位供料扣款（转帐）及采购保管费分成计算； 　　9、审核扣除建设单位供料款的工程结算净值计算； 　　10、审核其它有关工程造价构成项目

    

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