2023年济宁债权资产政府债定融

自主管理
稀缺！?济宁市核心区政信?AA当地第二大ZF平台融资?AA+当地第一大ZF平台担保?每周一/三/五起息
【2023年济宁债权资产政府债定融】
【基本要素】规模：5000万，分期发行；期限：12个月；自然季度付息（3.25/6.25/9.25/12.25）；
12个月：10万8.5%,50万8.8%,100万9.2%,300万9.5%
资金用途：所获资金用于工程建设和补充流动资金
【AA融资方】实控人是当地国资中心，主体评级AA。
【AA+担保方】实控人是当地国资中心。在中融、五矿等信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款】融资方提供7000万元应收账款用于质押担保。
【区域经济】济宁市是山东省下辖地级市，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。融资方所在区域为济宁市政治、经济、文化中心，济宁市组群城市核心区。近年来，该区经济及财政水平在济宁市各区县中位列前茅。

优质知识分享：

共分四个标段，全长14公里，于20xx年春节后开工

    在今年原材料涨价压力大，且工期紧的情况下，材料部主动出击，积极迎接挑战，对项目周边50公里内的石料场，水泥厂都走了一遍，还对项目附近的建材市场，同类施工单位，运输路线等作了详细了解，为项目领导有重点的选择供货渠道提前作好充分准备，并协助合立公司签订了甲供材料水泥的合同

    截止20xx年8月13日，完成工程材料采购352540元，其中水泥350吨，金额149840元；双向钢塑土工格栅2100m2，金额14700元；单向塑料土工格栅40000 m2，金额188000元（土工格栅均为一期工程转入）

    完成安全、保通材料采购226685元（一期工程转入金额86440元）

    半年匆匆而过，回顾过去

    虽然在项目领导的大力支持下，较为圆满完成了项目的材料供应，为工程的按期顺利交工提供了物资保障，其间仍有一些工作需要总结一下： 一、合同管理   要求施工工区上报材料采购合同及机械设备租赁合同（共收到工区上报合同39份），并对项目部合同（已签订合同12份）和施工工区合同分别建立合同台账

    由于碎石、河砂、片石等原材料均由工区自行采购

    为严把质量关，在工区向材料部上报上述材料采购合同后，材料部会同工程部、实验室到供应商料场考察，并由实验室取样检验，检验合格后方可购进使用

        二、台账管理       建立材料部工程材料入库、出库台账，及安全、保通材料入库、出库台账

    并对各工区建立材料领用台账，做到账目清晰，有据可查>    同时，要求各工区上报每个月自购材料单据，为各工区建立自购材料台账，为准确控制各种材料用量提供依据

       三、计划管理   对大宗材料，根据合约部提供的施工预算，及时编排进货，在料场允许的前提尽量提前备料

    安全、保通材料及零星材料由各部门负责人先填写材料需用量请购单报主管领导批准后，由材料部再根据库存情况统一填写材料采购计划经项目经理批准后购买，避免了多头采购及重复采购现象，减少浪费，节约成本

       四、采购管理   水泥虽然是甲供材料，但我们仍然根据市场调查情况，综合考虑生产能力、运输能力、质量及运距等因素，对四家单位进行了详细了解，并形成书面材料上报合立公司

    经过公司领导的综合评议，最终选择了金大地水泥厂作为主要供货单位，并签订了水泥采购合同，为工程的水泥供应提供了保障

    同样作为甲供材料的沥青，我们也调查了多家厂商，现已形成书面文件上报合立公司

       五、收发料管理  由于大宗工程材料均直接运抵工区搅拌站，所以采取各工区指定材料接收员在材料部登记备案，材料部人员及工区材料接收员在收货小票及磅单上共同签字验收的方式收发材料

    收货小票及磅单双方签字后，材料部及时办理入库、出库手续，并及时核对登记进货、出货台帐，发现问题及时处理

    同时，单据有序归档，报表及时报送，在收料这块上可以说基本上没出现漏洞情况

     六、库存管理   由于上半年材料采购数量有限，材料部每月26日对工程材料及安全、保通材料进行核算，并建立月统计台账，控制采购数量，避免了材料积余浪费

         当然，在这半年的工作中也存在着一些不足之处，比如由于与其他部门未作深入沟通并保持经常联系，导致部分安全、保通材料未及时采购到位，影响了其他部门开展工作

    这些对以后的工作都有一定的借

2023年济宁债权资产政府债定融