重庆九黎旅游控股债权资产项目

?重庆 ? 彭水3个月短期政信
?重庆“一圈两翼”发展战略重要门户，国家5A级景区阿依河所在地，国家园林县城?自治区财政局实际控制平台+AA主体融资+AA主体担保
?【重庆九黎旅游控股债权资产项目 】
规模：2亿，首期5000万
期限：3个月
还本付息方式：到期还本付息
【预期收益】
三个月期：
10万元-49万元：8.6%/年
50万元-99万元：8.8%/年
100万元以上: 9.2%/年
【融资主体】重庆xx团有限公司
?【增信措施】：
1⃣ AA级主体担保：彭xx资有限责任公司承担不可撤销连带责任担保；
2⃣募集资金监管：本产品xx设立的专用账户进行监管，确保资金的安全可靠；
【项目亮点】
1. AA级主体融资: 重xx集团有限公司，彭水财政局控股，注册资本9.21亿元，主体评级AA，债项评级AAA，截至2022年底公司总资产203.91亿元，净资产94.84亿元，实力雄厚，偿付能力强。
2. AA级主体担保：彭xx资有限责任公司，彭水财政局控股，注册资本4.86亿元，主体评级AA，债项评级AAA，截至2022年底公司总资产186.19亿元，净资产78.82亿元，实力雄厚，担保能力强。
3. 彭水县：重庆“一圈两翼”发展战略重要门户，国家5A级景区阿依河所在地，国家园林县城，全国县域旅游综合实力百强县。截止2023年前三季度，彭水GDP增长8.3%，居全市区县第一位；

无关内容：

至信1174号顺景股权投资集合资金信托计划（第12期） 产品名称 至信1174号顺景股权投资集合资金信托计划（第12期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 民生信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按年分配 发行时间 2021-04-19至 2021-04-22 发行规模 至3680万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 7.8至8.2% 收益类型 固定型 投资方式 股权投资 资金托管行 兴业银行股份有限公司 投资领域 房地产 投资项目所在地 河北省廊坊市 产品特点 固安“金威·京南生态城” 项目为一二级联动旧改项目

    项目总占地面积776亩，开发总建筑面积169.08万㎡

    本宗地为总规划指标中一期，净地53亩，总建筑面积11.44万㎡，产品业态为住宅，其中：地上可售住宅面积9.7万㎡,商业面积0.23万㎡，地下面积1.13万㎡

    计容楼面价2610元/㎡

    本项目总投约为9.28亿元，预计可实现销售收入11.30亿元，净利润1.52亿元，净利润率约13.43%

     其他相关信息 100-300：7.8%；300-1000：8.0%；1000及以上：8.2%   交易对手 固安御府房地产开发有限公司 固安御府房地产开发有限公司，注册资本：2,000万(元)；所属行业：房地产业；经营范围：房地产开发经营

    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 交易结构 不超过980万元用于受让金威建设集团有限公司持有的固安御府房地产开发有限公司49%股权，剩余信托资金作为股东投资款投资给目标公司并计入目标公司资本公积，最终用于“金威京南生态城项目”的开发建设

     还款来源 1、项目公司向信托计划分配利润

     2、处置项目公司股权变现退出

     3、抵质押物变现或保证人/对赌人履行担保/对赌履行补偿义务

     风控措施 1、股权转让：放款前办理完毕我司持有目标公司不低于49%股权的工商变更手续（我司享有表决权不低于67%，重大事项决策需由代表三分之二以上表决权的股东同意）； 2、对赌方金威建设对赌及差补：任一期间分红时点本信托实际收到的目标公司依法支付的分红款未达到基准投资收益的，以及截至退出日本信托累计实际收到的分红款及股权转让价款（如有）未达到应获累计投资收益金额（含模拟清算应获分配净利润（如有））的，由对赌方就差额部分支付对赌补偿款

     3、土地抵押：项目地块第一顺位抵押登记； 4、股权质押：目标公司剩余51%股权质押登记； 5、股票质押：4,500万股亿利洁能股票（代码SH.600277）质押给本信托计划； 6、保证担保：亿利集团、王文彪及其配偶为对赌补偿提供连带保证担保； 7、向目标公司派驻董事，并享有一票否决权； 8、对目标公司严格执行四级监管； 9、交叉违约条款； 10、交易文件办理强执行公证

     资产管理人 民生信托前身为中国旅游国际信托投资有限公司,成立于1994年

    2013年4月16日，公司完成重新登记，并于4月28日重新开业

    目前公司注册资本为70亿元人民币，由武汉中央商务区建设投资股份有限公司控股

    截止2019年末，公司总资产142.01亿元，净资产109.6亿元，实现营业收入23.11亿元，其中信托业务收入13.84亿元，实现净利润9.04亿元