国企信托·西咸9号债权投资集合资金信托计划

?【国企信托·西咸9号债权投资集合资金信托计划】
【基本要素】5亿，24个月，季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）
【预期收益】：100万-300万-1000万：7.2%-7.4%-7.7%（合同收益：100万-300万-1000万：6.7%-6.9%-7.2%），差额收益部分成立5个工作日内付清
【资金用途】：用于中国SLKC谷起步区（9单元）项目建设。
?【项目亮点】：
1⃣AA担保方：陕西省西咸新区FXXC开发建设（集团）有限公司，实控人为西咸新区管委会， 总资产564.64亿元，公司资产流动性较好，偿债压力较小，具备较强的短期偿债能力，担保能力较强。
2⃣融资方：西咸新区SLKY建设有限公司,城投子公司，实控人为西咸新区FXXC管理委员会，受政府支持力度大。偿债和再融资能力强。
?【区域优势】：
西安市，历史名城古称长安。陕西省会、特大城市、国家中心城市、西安都市圈以及关中平原城市群核心城市。2022年GDP高达1.15万亿，一般公共预算收入834.09亿元，地区经济发达。
西咸新区于2014年1月6日由国务院正式批复设立，是第七个国家级新区。2021年生产总值为590.13亿元。

无关内容：

华宏123号（永续债）集合资金信托计划（第1期） 产品名称 华宏123号（永续债）集合资金信托计划（第1期） 产品类型 信托产品 产品状态 在售 发行机构 华鑫信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按年分配 发行时间 2021-11-23至 发行规模 至50000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 7.2至7.4% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 兴业银行北京分行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 江苏省连云港市海州区 产品特点 1、地级市AA+平台融资：江苏海州发展集团有限公司由连云港市人民政府100%控股，注册资本50亿元！是连云港市第四大平台公司，截至2020年末，公司总资产达479亿元，营业收入16.99亿元，主体评级AA+，公司发行的“16海发债”，规模10.6亿元，期限7年，债券信用评级AAA；2021年9月，公司发行“21海州02”债券，发行规模8亿元，发行期限“3+2”年，票面利率5.4%

     2、地级市AA平台担保：江苏瀛洲发展集团有限公司实际控制人为连云港市人民政府，注册资本20亿元！截至2020年末，公司总资产206亿元，营业收入6.48亿元，主体评级AA

    2020年发行“20 瀛洲债/20 瀛洲债 01”，规模6.5亿元，到期日为2027年12月14日，债项评级AAA

     3、区位优势连云港，江苏省地级市，中国重点海港城市，中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一，《西游记》文化起源地，2020年GDP3277.07亿，一般公共财政收入245.2亿

     其他相关信息 100-300：7.2%；300及以上：7.4%   交易对手 江苏海州发展集团有限公司 江苏海州发展集团有限公司，成立于2003 年4月11日，注册资本50亿元, 由连云港市人民政府100%控股，属于市级平台公司

    是连云港市第四大平台公司

    公司是连云港市重要的基础设施建设平台，在连云港市城市 发展中具有重要地位，具备一定的区域专营优势，经营建设上受到 连云港市政府的大力支持

    该公司是海州区最核心的政府性项目投 建主体，业务类型主要包括基础设施建设、安置房开发、棚户区改 造以及海州经开区内的土地一级开发等

     交易结构 信托资金用于向江苏海州发展集团有限公司（主体评级AA+）进行永续债权投资，信托资金用于偿还金融机构借款

     还款来源 第一还款来源：交易对手可支配收入； 第二还款来源：差额补足方可支配收入 风控措施 江苏瀛洲发展集团有限公司（主体AA评级&债券AAA评级）为本信托计划提供连带责任担保

     资产管理人 华鑫信托成立于2010年2月9日，目前注册资本金58.25亿元人民币

    注册地为北京，控股股东为中国华电集团公司

    截至2020年末，公司总资产110.27亿元，净资产91.21亿元，实现营业收入16.68亿元，其中信托业务收入12.11亿元，实现净利润8.03亿元