SGT信托-南水北调1号水库项目非标政信

【SGT信托-南水北调1号水库项目非标政信】
【规模】10亿
100-300-1000万：12月 6.6%-7%-7.3% （税后）
【风控措施】西安沣东发展集团有限公司为沣东控股的股权收购义
务提供不可撤销连带责任保证担保。
【资金用途】本信托用款项目斗门水库项目——为国家和陕西省重点水利工程，斗门水库项目为国家南水北调工程水库项目，已被列入全国水利改革发展“十三五”规划和陕西省2023年重点项目名录
【项目亮点】
?AA＋主体融资方：西安沣东控股有限公司是沣东新城管理委员会100%持股的一级平台公司，是沣东新城内实力最强，最核心的平台公司。公司目前最新主体信用评级为AA+评级展望为稳定。
?担保人：西安沣东发展集团有限公司，公司成立于 2009年,注册资本 100 亿元，其承担沣东新城规划范围内区域发展投融资、城市基础设施建设及园区配套开发与运营等工作。2021 年末,沣东集团资产总额为636.12亿元，2021年公司实现营业收入 43.10 亿元，净利润 1.66亿元。公司具有较强的再融资能力，主体信用评级为 AA，外部认可度较高，融资渠道畅通，具有担保能力。

信托定融政信知识：

产品名称：央企信托-江苏靖江集合资金信托
发行机构：央企信托 
产品期限：24 个月 付息方式：按年付息
投资领域：基础设施类
规模：3 亿

预期收益：
100万≤X 6.8%

融资主体：靖江市城乡建设有限公司（AA）
资金用途：用于补充融资企业的流动资金。
还款来源：第一还款来源为发行人的经营收入；
第二还款来源为担保人的经营收入。
风控措施：保证担保：靖江港口集团有限公司（AA+）
项目亮点：AA市级政府平台发行：靖江城乡建设，是靖江市人民政府全资控股公司，系当地城市运营建设的最重要平台之一，主体评级AA，总资产137.8亿，负债率合理63%，自身主营业务收入连年增长，另直接及间接融资渠道畅通，再融资能力极强；
AA+市级政府平台担保：靖江港口集团，承担着靖江港区的港口码头建设、经营和港区基础设施建设等最重要职责，公开发债主体评级为AA+；公司总资产352.9亿元，负债率合理60%，担保实力强，违约概率低；
靖江市为江苏省中部泰州下辖市，位于中国华东长江三角洲经济区，与无锡江阴、苏州张家港隔江相望，通过江阴长江大桥相连，国家最早批准沿海开放城市之一。全国县域经济竞争力100强第34位，连续10年进入百强县上游；2020年全市实现GDP1004亿，一般公共预算财政收入68.6亿，强于市场上95%政信发行的区域；经济强、融资少，投资不二选择。

靖江市，简称“靖”，为江苏省泰州市下辖县级市，位于中国华东长江三角洲 经济区，江苏省长江下游北岸，襟江近海，东、西、南三面临江，南至东南与无 锡江阴、苏州张家港隔江相望，与江阴市分处江阴长江大桥的两侧，东与如皋相 邻，西北与泰兴相连，是江苏省新兴的港口工业城市，拥有优质长江岸线54公里， 水陆交通便利。靖江市被国务院列为对外开放地区并加入苏锡常火炬带，是上海 浦东开发区和苏锡常火炬带向苏北辐射、延伸的重要“桥头堡”，是江苏省“沿 江开发、两江联动”发展战略的“先导区”和“示范区”。 靖江市是国务院最早批准的沿海开放城市之一。1995年进入全国首批80家小 康县（市）行列。2009年进入中国最发达100县（市）行列，列第34位。全国县域 靖江 经济竞争力100强排名，列第34位，连续10年进入百强县榜单。 2020年全市实现地区生产总值1004亿元，同比增长3.0%。按常住人口计算全 年人均GDP为14.67万元。近三年靖江市全市公共财政收入保持稳步增长态势， 2017-2020年全市公共财政收入分别为60.09亿元、65.71亿元和66.62亿元、 68.67亿元。

融资人CX建设是靖江市人民政府国有资产监督管理办 公室全资控股公司，系负责靖江经济技术开发区（国家级） 下辖城南园区城市运营建设的唯一平台，在靖江市城市基 础设施建设领域处于重要地位，整体抗风险能力较强。公 司主体评级为AA，信用状况良好，具有较强的资金周转能 力和再融资能力。 截至2021年1季度，融资人资产规模达到137.83亿元， 负债率65.91%，2020年净利润1.20亿元。公司资产规模 较大，且持续增长，盈利稳定且逐渐提高，主营业务收入 增长较快。公司与各金融机构有良好的合作关系，财务弹 性较高。

担保人靖江GK集团有限公司一直承担着靖江港区的 港口码头建设、经营和港区基础设施建设等职责，是靖 江港区唯一的国有控股码头建设和运营主体。中证鹏元 给予担保人主体评级为AA+。 截至2021年1季度，公司总资产352.95亿元，总负债 212.39亿元，负债率60.18%，2020年营业收入38.56亿 元，净利润1.69亿元。公司资产规模较大，且持续增长， 盈利稳定且逐渐提高，主营业务收入增长较快。公司与 各金融机构有良好的合作关系，财务弹性较高。