重庆市金潼工业建设投资2023年债权资产

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?超额应收质押|募集账户监管?
?【重庆市金潼工业建设投资2023年债权资产】
发行方：重庆市金xx设投资有限公司
担保方：重庆市xx资开发（集团）有限公司（主体评级AA，债项评级AA）
规模：2.1亿元
期限：12个月
付息方式：季度付息
?预期收益：
10万（含）及以上------6.8%
⭕资金用途：
募集资金将用于“成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范区（循环经济产业园）”的建设。项目将原江北化工园区调整为科创城，重点创新创业孵化数字产业、人文、康养、医护、教育研发、科研转化、新兴商贸、高端制品。包括新建超级卖场、三甲综合医院、职业院校，以及征地拆迁、土地整治、基础设施配套建设等。潼南循环经济园区（首开区）以绿色低碳、智能为抓手，重点打造化工新材料绿色原料等战新产业，主要建设内容：新建厂房、设施设备安装、污水处理厂、供水厂、保障性住房，配套实施土石方工程、道路管网工程、地质灾害治理工程、绿化设施工程、变电站工程、垃圾回收及中转站工程、燃气工程、消防站与应急工程、通信工程、综合能源站、社会停车场、危化品停车场、公共交通站工程等。

优质知识分享：

GQ·恒盛甬兴5号集合资金信托计划(第18期) 产品名称 GQ·恒盛甬兴5号集合资金信托计划(第18期) 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 300万元 发行地 兰州市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-10-25至 发行规模 至9380万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 7.8至8% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 光大银行 投资领域 房地产 投资项目所在地 广东省深圳市罗湖区 产品特点 1、交易对手资质优良，项目优质

    融资人佳兆业商业集团旗下公司，具有良好的集团公司背景和资金支持

    佳兆业商业集团实力尚可，还款来源较为确定； 2、担保方实力雄厚，担保能力较强：担保方佳兆业深圳的资产实力雄厚，评级AA+，为项目公司归还信托贷款本息义务提供有效担保，保障信托计划到期正常兑付

     2019年12月，克尔瑞发布中国房地产企业销售金额TOP200，佳兆业集团以1152.6亿的流量金额位列第29位，公司发展较为稳定，具备担保能力

     3、抵押物足值：本次抵押物为清远项目土地，抵押率为60%；教育配套优质：本小区教育配套为广州名校-华南师大附中，具有极强竞争力，能够有效吸引目标客户；项目区位较好，距离清远长隆乐园车程10公里，距离广清轻轨车程5分钟，预计后期销售情况较好；清远项目销售资金归集作为保证金，有利于保障我司信托本息安全兑付； 其他相关信息 100-300:7.8%；300-1000：8%；1000及以上：另议   交易对手 佳兆业商业集团有限公司 佳兆业商业集团有限公司成立于2004年，注册资本10亿元，经营范围包括商业经营管理策划、信息咨询(均不含限制项目);物业租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);房地产项目策划;物业管理;从事货物及技术的进出口业务；商业集团在大湾区、环渤海区域自持的在营购物中心项目7个，商业面积超过50万平米

    截止2019年12月公司资产规模332亿，经营收入7.29亿，公司融资渠道畅通，拥有较强的偿债能力

     交易结构 用于投资佳兆业商业集团有限公司永续债，永续债用途为补充佳兆业商业集团运营资金； 还款来源 第一还款来源：融资人经营及再融资收入；第二还款来源：担保人履约；第三还款来源：抵押物处置 风控措施 （1）担保人佳兆业集团（深圳）有限公司为佳兆业商业集团因触犯强制偿还本息条款的还款义务提供保证担保； （2）威康（清远）置业有限公以其持有的编号为清市府国用（2013）第00005的土地或在建工程为佳兆业商业集团触发加速到期条款情形下提前偿还永续债本息义务提供抵押担保，初始抵押率不超过60%

    威康置业100%股权为佳兆业商业集团因触犯强制偿还本息条款的还款义务提质押担保； （3）清远威泰置业有限公司以其持有的编号为清市府国用（2013）第00006的土地或在建工程为佳兆业商业集团触发加速到期条款情形下提前偿还永续债本息义务提供抵押担保，初始抵押率不超过60%

     资产管理人 XX信托前身为XX信托有限责任公司，成立于1980年

    2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为84.18亿元人民币

    截至2020年末，公司管理信托资产余额10260.76亿元，；公司总资产180.81亿元，净资产146.68亿元，实现营业收入56.30亿元，其中，信托业务收入47.90亿元，实现净利润26.11亿元