重庆市万盛经开区城市开发2023年投资债权项目政府债定融

重庆主城都市圈+经济开发区+AA级百亿主体+当地最大平台担保
【重庆市万盛经开区城市开发2023年投资债权项目政府债定融】
规模：总规模5亿 第一期1.7亿
期限：12个月/24个月/36个月
【预期收益率】
一年期：10万-50万-100万：8.5%-8.8%-9.2%
两年期：10万-50万-100万：8.8%-9.1%-9.5%
三年期：10万-50万-100万：9.1%-9.5%-10.0%
【付息方式】
10万起投，以万元单位递增
打款当天成立计息；按自然季度支付收益（每年2月、5月、8月、11月15日付息），自资产成立之日起算，到期还本
【融资/受托募集主体】
重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司（AA）
【担保主体】
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）
?【资金用途】
用于认购重庆XXX股份有限公司2023年XXX债券
?【增信措施】
1、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司对本产品承担不可撤销的连带责任担保，出具担保函；
2、 XXX中心出具备案函。
【还款来源】
1.重庆XXX股份有限公司2023年XXX债券到期兑付
2.担保方经营活动现金流
?【项目亮点】
1、融资/受托募集方--重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司
实际控制人为重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心，该司作为万盛经开区重要的城市开发建设投资和运营主体，负责城区范围内的基础设施建设及棚户区改造等业务；截至2023年中报，总资产为204.56亿，主体信用评级为稳定长期AA级，经营状况良好，偿债能力强。
2、担保方--重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
实际控制人为万盛经开区管委会，该司作为万盛经开区最重要的开发建设投资和运营主体，主要负责区域内的土地整治、保障性住房建设、基础设施建设及园区开发、国有资本运营等；截至2023年三季报，总资产为637.15亿元，主体信用评级为稳定长期AA级，经营状况良好，实力雄厚，担保能力强。
3、区域介绍-重庆市万盛经济技术开发区
万盛经开区位于重庆南部、渝黔交界，是渝南黔北区域通枢纽和重要物资集散地，具有“经开区+行政区”的体制特点，由重庆市委、市政府直接管理。
2022 年，万盛经开区实现地区生产总值 239.48 亿元，同比增长 3.1%，增速高于重庆市平均水平，万盛经开区人均 GDP 为 10.12 万元，居于重庆市中上游水平。

政信知识：

共创72号（河源万达）集合资金信托计划（第八期） 产品名称 共创72号（河源万达）集合资金信托计划（第八期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 大业信托 投资门槛 100万元 发行地 广州市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-06-18至 2021-06-23 发行规模 至685万元 成立时间 2021-06-21 成立规模 685万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 7至7.4% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 广东省河源市 产品特点 1、担保人大连万达集团实力总资产已超10,000亿元，万达集团旗下设立商管集团、地产集团、文化集团及投资集团，偿债、融资、盈利能力均较强，信用记录良好

    2、增信及风控措施充分：本信托计划设置土地使用权抵押、在建工程抵押、保证担保等多重保障措施，抵押物位置和销售情况较好、变现能力较强

    其他风控措施包括监管融资方证章照及银行账户；交易合同办理强制执行公证等，增信及风控措施较为充分

     其他相关信息 100-300：7.0%；300及以上：7.4%   交易对手 河源万达地产发展有限公司 河源万达地产发展有限公司于2020年03月16日成立

    注册资本：5,000万(元)；法定代表人吕正韬，公司经营范围包括：房地产开发与经营等

     交易结构 信托计划资金用于受让河源万达地产发展有限公司所持有的特定资产收益权（特定资产为河源市“万达住宅项目3号地块”土地使用权及地上建筑物），转让价款用于河源市“万达住宅项目3号地块”的开发建设

    信托计划期限届满时，融资方按照合同约定回购特定资产收益权

     还款来源 本项目还款来源为河源万达住宅项目3号地和4号地的销售收入，预计总可实现收入约30亿元

    信托计划的还款来源充足

     风控措施 1、土地抵押担保：信托计划成立之日起30个工作日内，融资方将其持有的位于广东省河源市的河源万达住宅项目4号地块的土地使用权提供抵押担保，抵押后抵押率不超过70%

     2、在建工程抵押担保：融资方将其持有的位于广东省河源市的河源万达住宅项目3号地块在建工程提供抵押担保，抵押率不超过70%

     3、保证担保：大连万达集团股份有限公司（简称“大连万达集团”）为本信托计划提供连带责任保证担保

     4、派驻现场监管人员，监管抵押人公司证章照及银行账户

     5、强制执行公证及资金合规性监管

     资产管理人 大业信托成立于1992年12月，在原广州科技信托投资公司基础上重新登记而来，目前注册资本为14.85亿元人民币，注册地为广州市，在北京、上海、武汉设有业务管理部，公司控股股东为中国东方资产管理公司

    截至2020年末，公司总资产28.03亿元，净资产24.65亿元，实现营业收入5.04亿元，其中，信托业务收入4.84亿元，实现净利润1.12亿元