央企信托-533号泰州地级市项目

?【央企信托-533号泰州地级市项目】
【基本要素】
5亿元，24个月，季度付息（3.10，6.10，9.10，12.10）；
收益率：
100万及以上，6.8%/年

【信托计划发行人及担保人】：
1、发行人：AA+公开发债主体融资，发行人是泰州市负责市政道路改造、安置房和厂房建设、道路维修及国有资产投资和管理的主体，也是泰州市第三大资产平台公司，公司总资产716.23亿元，100%市国资委控股。
2、担保人：AA公开发债主体，担保人是城市基础设施建设、保障房业务、物资销售业务等多种业务综合发展的国有资产运营主体之一，总资产477亿元，100%市国资委控股。
【区域经济】：
泰州市为长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2022年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6401.77亿元，在江苏省13个城市中位居第九位，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，增速列全省第2位；2022年，一般预算收入416.62亿元，其中税收收入264.49 亿元，税收占比63.48%，财政质量较好，负债率15.64%，债务规模控制较好。

信托定融政信知识：

安心1号集合资金信托计划 产品名称 安心1号集合资金信托计划 产品类型 信托产品 产品状态 在售 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 西宁市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-08-02至 2021-08-05 发行规模 至100000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 至10.29% 收益类型 浮动型 投资方式 权益投资 资金托管行 民生银行北京分行 投资领域 金融 投资项目所在地 产品特点 1、与传统雪球产品基本一致，降落伞雪球为雪球策略中最为保守的一种，其实是通过牺牲收益提高了获胜概率，增加了更厚安全垫，在目前中证500一个较高的点位上，我们认为是有必要的

     2、安信证券为行业头部券商，最新分类评价结果为行业最高的A类AA级，竞争实力居行业前列,信用资质较好，且其金融衍生品部门在业务创新方面市场领先,具备丰富的信托公司合作经验

     其他相关信息 业绩比较基准：10.29%   交易对手 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司成立于2006年08月22日，注册地位于深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元，法定代表人为黄炎勋

    经营范围包括一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其它证券业务

    安信证券股份有限公司对外投资34家公司，具有320处分支机构

     交易结构 用于投资安信证券股份有限公司发行的非保本浮动收益凭证，收益结构为自动敲入敲出结构（雪球式），敲出水平设定降落伞机制 还款来源 产品敲出后，券商到期兑付收益凭证标的所产生的收益

     风控措施 资产管理人 XX信托成立于1997年9月，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立

    目前注册资本金130.51亿元人民币

    注册地青海省西宁市

    公司股东：XX资本控股有限公司（78.002%）；青海省国有资产投资管理有限公司（21.204%）；西宁城市投资管理有限公司（0.794%）

    截至2020年末，公司总资产250.23亿元，净资产224.68亿元，实现营业收入51.64亿元，其中信托业务收入37.54亿元，实现净利润27.84亿元

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