山东济源虎岭2023债权01转让项目

【山东济源虎岭2023债权01转让项目】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】 济源市虎xx集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。
【增信措施】
1、【担保方一】 济源xx有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【担保方二】济源市虎岭工业开发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；
3、【国有土地抵押】济源市xx集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保；
4、【应收账款质押】济源市xx集团有限公司提供足额应收账款质押。

优质知识分享：

产品名称陆家嘴信托-锦航系列债券投资15号集合资金信托计划（第1期）发行机构473473">陆家嘴国际信托有限公司产品类型信托产品投资领域基础建设本期期限24个月本期规模(万)13000万预期年化收益率100-300万     6.3% 300-500万     6.5% 500-1000万    6.7% 1000万及以上    7.1%付息方式

按年付息

资金用途

信托资金用于投资江苏姜堰经开集团有限公司在上交所发行的江苏姜堰经开集团有限公司2021年非公开发行公司债券。

还款来源

投资标的产生的收益。

风控措施产品亮点1、标的债券：指姜堰经开发行的“江苏姜堰经开集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）”。 2、融资方江苏姜堰经开集团有限公司成立于2015年09月11日，注册地位于泰州市姜堰区三水街道陈庄西路518号，法定代表人为刘顺平。经营范围包括许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；热力生产和供应；土地整治服务；建筑材料销售；塑料制品销售；金属制品销售；控股公司服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）